Advice It Infinite PclADVICE
▲ ポジティブ資本関連度
Record Q2 profit beat estimates, raised dividend, and maintained buy rating with higher target price.
銘柄への影響 1
Consumer Discretionary
Advice It Infinite Pclダオ証券によると、ADVICEは第2四半期26年の純利益を1億3700万バーツと報告し、前年同期比83％増、前期比18％増で過去最高を更新した。これは市場コンセンサスおよびダオ証券の予想をそれぞれ14％、11％上回った。売上高も過去最高の45億バーツとなり、前年同期比13％増、前期比5％増だった。IT製品需要の拡大や価格上昇を見越した駆け込み需要、特にAndroidを中心とするスマートフォン部門の高い伸びが寄与した。一方、Appleは品不足により伸びが鈍化した。粗利益率は12.5％と堅調で、第2四半期25年の10.4％、第1四半期26年の12.4％から改善した。販売価格の上昇に対してコストが横ばいだったことが背景。ダオ証券は2026年通期の利益予想を4億3000万バーツに据え置いた。前年比61％増で、上半期利益は通期予想の59％を占める。下半期も全セグメントの売上拡大により利益の力強い伸びが続くと予想する。特にAppleは品不足問題が改善に向かい、新型iPhoneの発売も控える。粗利益率も高水準を維持する見通し。投資判断は「買い」を維持し、目標株価は8.50バーツ。2026年予想PER12.3倍に基づく。カタリストは第2四半期26年の予想超えの利益と下半期の強い利益モメンタム。現在の株価は2026年予想PER10.6倍で、過去2年平均を標準偏差で0.5倍下回る水準。配当利回りは6.5％と高い。ADVICEは上半期の配当を1株当たり0.23バーツと発表しており、配当利回りは3.1％となる。
Advice It Infinite PclRecord Q2 profit beat estimates, raised dividend, and maintained buy rating with higher target price.