第2四半期決算シーズンが米銀を皮切りに幕を開けた。FP USBANK-Aについては、セクターローテーションの流れでバリュー株やディフェンシブ株に資金が流入していることから、継続保有が推奨されている。資本市場ビジネスの堅調な見通し、良好な与信の質、そして下期の経済に対する経営陣の前向きな見方が金融セクターを支える要因となっている。一方、KKP GHC-Aも継続保有が推奨されており、ヘルスケアセクターは依然として魅力的なディフェンシブ・グロース株であり、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ユナイテッドヘルス、アボットなどの企業の決算が予想を上回れば、セクターローテーションの追い風を受ける可能性がある。