Electronic Arts IncEA
▼ ネガティブ資本関連度
DCF analysis estimates intrinsic value 28.9% below current price, and P/E ratio of 58x far exceeds industry average, indicating overvaluation.
銘柄への影響 1
Communication Services
Electronic Arts Incエレクトロニック・アーツの株価は、割引キャッシュフロー分析に基づくと割高に見える。同分析では本源的価値を1株あたり159.23ドルと推定しており、これは直近の終値205.25ドルを約28.9%下回る水準だ。DCFモデルは今後10年間のフリーキャッシュフローをおよそ22億4000万ドルから27億4000万ドルと予測しており、2031年の例示予測は25億3000万ドルとなっている。さらに、株価収益率は58.0倍で取引されており、エンターテインメント業界平均の23.1倍や、Simply Wall Stが算出した独自の適正倍率25.5倍を大きく上回っている。同社は過去1年で30.6%、3年で60.6%のリターンを達成するなど、複数年にわたり堅調な成績を収めているが、現在のバリュエーション指標は市場が過度な楽観を織り込んでいる可能性を示唆している。
Electronic Arts IncDCF analysis estimates intrinsic value 28.9% below current price, and P/E ratio of 58x far exceeds industry average, indicating overvaluation.