インターナショナル・パブリック・パートナーシップスは、2026年6月30日時点の1株当たり純資産価値が1.9ペンス上昇して153.4ペンスになったと報告した。6カ月間で約1.3%の増加となり、支払済み配当を含む年率換算の純資産トータルリターンは8.2%だった。同社は2026年の配当目標を1株当たり8.79ペンスと再確認し、前年比2.5%増としたほか、第1四半期の中間配当として2.19ペンスを9月15日に支払うと宣言し、2027年の目標を9.01ペンスに設定した。上半期の配当カバー率は営業キャッシュフローのみで1.3倍となり、前年同期の1.1倍から上昇したが、通年では通常の1.1倍から1.2倍の範囲に向けて低下すると見込んでいる。INPPは、2023年半ば以降に4億4000万ポンド超の資本を実現または実現を約束したと述べた。これはポートフォリオの約17%に相当し、すべて公表評価額以上で行われた。また、4億8000万ポンド超を平均予想リターン11%超で再投資または約束した。同社は最大2億2500万ポンドの自社株買いプログラムを2027年9月30日まで延長し、これまでに約1億5000万ポンドを買い戻して約1.9ペンスの純資産価値の増加を生み出したほか、3億5000万ポンドのコーポレート・デット・ファシリティを既存条件で増額した。ポートフォリオは現在、9カ国にわたる135件の投資を保有し、加重平均残存期間は約41年、収益の99%は長期かつ安定的で、インフレ連動性は0.7%から0.8%に強化された。
International Public PartnershipINPP reported NAV per share rose 1.9p to 153.4p, reconfirmed its 8.79p dividend, and extended its buyback program, all positive financial/valuation developments.
Taishin Financial Holding Co Ltd