Carnival CorporationCCL
▲ ポジティブ資本関連度
Jefferies reiterates Buy rating and $35 PT, calling reduced guidance near-term and maintaining positive long-term outlook.
銘柄への影響 1
Consumer Discretionary
Carnival Corporationジェフリーズのアナリストはカーニバル・コーポレーションの買いレーティングと目標株価35ドルを維持し、クルーズ運航会社が2026年度のガイダンスを引き下げたのは短期的な逆風によるもので、長期的な軌道の変化ではないとの見方を示した。カーニバルは2026年度の純イールド成長率見通しを4.1%から3.2%に引き下げ、調整後EBITDAを従来予想の71億9000万ドルから約71億1000万ドルに、調整後1株当たり利益を従来の2.21ドルから2.22ドルに修正した。同社は、2026年度から2027年度にかけて90億ドル以上のフリーキャッシュフロー創出とマージン拡大が牽引する複数年にわたる改善ストーリーは健在であり、これが自社成長投資、負債削減、株主還元を支えるとみている。ジェフリーズは、カーニバルが2025年第1四半期以降、毎四半期にわたり純イールド、調整後EBITDA、調整後1株当たり利益のガイダンスを上回ってきたことから、今回の見通しは保守的である可能性があると指摘した。同証券は収益予想を小幅に引き下げたが、調整後EBITDA予想は引き上げ、2026年度の収益を276億ドル、調整後EBITDAを71億7000万ドルと予測している。
Carnival CorporationJefferies reiterates Buy rating and $35 PT, calling reduced guidance near-term and maintaining positive long-term outlook.