ラザード・グローバル・トータルリターン・アンド・インカム・ファンド、1株当たり0.15340ドルの月次分配金を発表

Corporate Action
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要約 · なぜ重要か

ラザード・グローバル・トータルリターン・アンド・インカム・ファンドは、管理分配方針に基づき、1株当たり0.15340ドルの月次分配金を確認した。分配金は2026年8月21日に支払われ、基準日は2026年8月10日、権利落ち日も同日となる。ファンドの試算によると、今回の分配金の41%は実現長期キャピタルゲイン、59%は資本の払い戻しによるもので、純投資収益や短期キャピタルゲインからの部分はない。2026年6月30日時点の純資産価額に対する年率換算分配率は10.08%で、同日までの会計年度における純資産価額基準の累積トータルリターンは4.56%となっている。

銘柄への影響 1

Financials▲ · 1 銘柄
Lazard Ltd
LAZ
± 混在資本関連度

The fund declares a distribution, but the impact on Lazard Ltd (the asset manager) is indirect and neutral; the distribution is a routine capital event for the fund, not a direct driver for the parent company.

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