Verisk Analytics IncVRSK
± 混在資本関連度
Article discusses Q2 results, buybacks, and valuation debate with conflicting fair value estimates, creating mixed signals.
銘柄への影響 1
Climate Adaptation & Water
Verisk Analytics Incベリスク・アナリティクスが再び注目を集めている。第2四半期の更新で安定した収益成長を示し、通期見通しを据え置き、自社株買いプログラムを加速させたためだ。株価は最近213.15ドルで取引され、アナリスト目標株価は230ドル近辺。一方、広く参照される見方では、公正価値はわずか76.85ドルと推定され、株価が割高であることを示唆している。シンプリー・ウォール・ストリートによる別の割引キャッシュフローモデルでは、公正価値は257.12ドルと示され、株価が割安である可能性を示している。同社の狭い堀のフランチャイズは、約83%のサブスクリプション収入と92%の顧客維持率に支えられており、最近の事業売却により調整後EBITDAマージンは2023年の53.5%から2025年には56.2%に上昇した。ベリスクはまた、年間1株当たり2.00ドルの配当を確認し、2019年以降、発行済株式数を約19%削減している。
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