กรุงศรีชี้ COM7 กำไร 3Q26F มี Upside แตะ 1.3–1.4 พันลบ. จากยอดขาย iPhone เกินคาด

AnalystAnalystCorporate Action
โดย HoonVision·TH·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า COM7 เป็น Conviction Call ในกลุ่มค้าปลีกสินค้าไอที โดยมองบวกมากขึ้นต่อโมเมนตัมกำไรปกติใน 2H26F ต่อเนื่องถึงปี 2027F หลังยอดขาย 3QTD เติบโตมากกว่า 20% y-y สูงกว่าสมมติฐานของบริษัทที่ 16% y-y ประกอบกับยอดจอง iPhone 18 Pro/Pro Max ยังแข็งแกร่ง แม้ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8–11% y-y ทำให้กำไรปกติ 3Q26F มีโอกาสเกิด Upside จากประมาณการปัจจุบันที่ 1.1 พันลบ. สู่ 1.3–1.4 พันลบ. ด้านธุรกิจสินเชื่อ Ufund Capital มีแผนเพิ่มทุนแบบ PP ให้กับกลุ่มพันธมิตรบางส่วน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ลบ. เป็น 2,040 ลบ. แล้ว คาดช่วยผ่อนคลายข้อจำกัดด้าน D/E ที่ปัจจุบันอยู่ใกล้เงื่อนไขเงินกู้ที่ 2.5 เท่า และเพิ่มความสามารถรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ UFUND ระยะถัดไป ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2026–27F จากปัจจุบันที่คาดโต 13% และ 9% y-y โดยทุกยอดขายที่สูงกว่าสมมติฐาน 1% จะเพิ่มกำไรปกติราว 2% และราคาเป้าหมายประมาณ 0.75 บาท/หุ้น พร้อมคงคำแนะนำ ซื้อ และคงราคาเป้าหมายปี 2027F ที่ 35.0 บาท.

ผลกระทบต่อหุ้น 1

Consumer Discretionary▲ · 1 หุ้น
Com7 PCL
COM7
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

3QTD sales grew over 20% y-y, above the company's 16% assumption, with strong iPhone 18 Pro/Pro Max bookings lifting 3Q26F profit outlook to 1.3–1.4bn baht.

บริษัทนอก coverage 1

Thunder Finfin Co., Ltd. (UFUND)เอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Ufund Capital plans a private placement raising registered capital from 600m to 2.04bn baht, easing D/E covenant constraints and supporting loan portfolio expansion.

© 2026 MarketDXNews