หุ้นของบริษัทเดียร์แอนด์คอมพานีดูมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรเมื่อเทียบกับแบบจำลองมูลค่าที่อิงกระแสเงินสดคิดลดและอิงกำไร แม้ว่าจะให้ผลตอบแทน 93.1% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แบบจำลองกระแสเงินสดอิสระต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแบบสองขั้นประมาณมูลค่าที่แท้จริงไว้ที่ประมาณ 722 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 621.27 ดอลลาร์ประมาณ 13.9% โดยได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดอิสระในช่วงสิบสองเดือนล่าสุดของบริษัทที่ประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์ ในด้านกำไร เดียร์ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรประมาณ 35.1 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าพีอีที่เหมาะสมตามแบบจำลองที่ประมาณ 43.0 เท่า แม้ว่าจะยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ 27.9 เท่า และค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทคู่แข่งที่ 26.9 เท่า การที่บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำผลประกอบการทั้งปีและขยายโครงการซื้อหุ้นคืนมีส่วนสนับสนุนมุมมองที่ว่าช่องว่างระหว่างราคาและมูลค่าที่แท้จริงอาจสะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดที่กำลังไล่ตามโปรไฟล์กระแสเงินสดของบริษัท การตรวจสอบมูลค่าในภาพรวมได้คะแนนเพียง 2 จาก 6 คะแนน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนควรเข้าหาส่วนลดที่ปรากฏนี้ด้วยความระมัดระวังมากกว่าที่จะมองว่าเป็นการตั้งราคาผิดอย่างชัดเจน
Deere & CompanyAnalyst valuation models suggest Deere is undervalued, with raised guidance and expanded buyback supporting the view.