กองทุน Lazard Global Total Return and Income Fund ยืนยันการจ่ายเงินปันผลรายเดือน 0.15340 ดอลลาร์ต่อหน่วย ภายใต้นโยบายการจ่ายเงินปันผลแบบมีการจัดการ การจ่ายเงินปันผลนี้จะจ่ายในวันที่ 21 สิงหาคม 2026 ให้แก่ผู้ถือหน่วยที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2026 โดยมีวันที่ไม่รวมสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 10 สิงหาคม 2026 กองทุนประมาณการว่า 41% ของเงินปันผลงวดนี้มาจากกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนระยะยาวที่เกิดขึ้นจริง และ 59% มาจากการคืนทุน โดยไม่มีส่วนใดมาจากรายได้จากการลงทุนสุทธิหรือกำไรระยะสั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อปีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 อยู่ที่ 10.08% ในขณะที่ผลตอบแทนรวมสะสมเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับปีการเงินจนถึงวันดังกล่าวอยู่ที่ 4.56%
Lazard LtdThe fund declares a distribution, but the impact on Lazard Ltd (the asset manager) is indirect and neutral; the distribution is a routine capital event for the fund, not a direct driver for the parent company.