กองทุน Prospect Floating Rate and Alternative Income Fund ประกาศการจ่ายเงินสดรวมต่อปีที่ 0.56992 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราต่อปีที่ 14.96% โดยอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 ที่ 3.81 ดอลลาร์ การจ่ายเงินรวมประกอบด้วยการจ่ายเงินสดพื้นฐานรายเดือนที่ 0.02924 ดอลลาร์ต่อหุ้น และการจ่ายเงินสดโบนัสรายไตรมาสที่ 0.04723 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยทั้งสองรายการมีวันที่บันทึกสิทธิ์คือวันที่ 26 มิถุนายน 2026 และวันที่จ่ายเงินคือวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 การจ่ายเงินพื้นฐานเพียงอย่างเดียวคิดเป็นอัตราต่อปีที่ 10.00% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ กองทุนนี้เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนแบบปิดที่ไม่กระจายการลงทุน โดยลงทุนหลักในสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวของบริษัทเอกชนขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา
Prospect Capital CorporationThe article is about a fund's distribution announcement, not about Prospect Capital Corporation directly; the fund's high distribution rate may reflect positively on the investment manager's performance.