วาเลโอได้ตัดสินใจใช้สิทธิไถ่ถอนแบบชดเชยเต็มจำนวน และจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.375 มูลค่า 750 ล้านยูโร ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2027 ทั้งหมดในวันที่ 24 สิงหาคม 2026 ราคาไถ่ถอนจะถูกกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ซึ่งออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะกลางสกุลยูโร มูลค่า 5,000 ล้านยูโร ของบริษัท ประกาศการใช้สิทธิจะถูกส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2026 โดยบีเอ็นพี พารีบาส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเงินและตัวแทนคำนวณในนามของวาเลโอ การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากประกาศในเดือนพฤษภาคม 2026 เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ใหม่มูลค่า 600 ล้านยูโร ซึ่งครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2033 โดยเงินที่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัท รวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้เหล่านี้ก่อนกำหนดที่อาจเกิดขึ้น
Valeo SAValeo is redeeming its €750M bond early, a capital management move that may reduce debt costs.
BNP Paribas SA