Allegion PLCALLE
± 混在資本関連度
Article highlights strong margins and ROIC but also slow organic growth and stock underperformance.
銘柄への影響 1
Industrials
Allegion PLCアレジオンの株価は過去6カ月で15.6%下落し136.41ドルとなり、S&P500の9.4%上昇を下回ったが、同社の卓越した収益性と資本効率が反論材料となるかもしれない。アレジオンは5年平均営業利益率19.6%を達成し、高い粗利益率を伴う優れた経営体質を示した。5年平均投下資本利益率は22.1%に達し、産業企業の中でトップクラスに位置し、収益性の高い事業への効果的な資本配分を示している。しかし、過去2年間のオーガニック収益成長率は年平均わずか3.9%にとどまり、中核のセキュリティ製品事業における需要の低迷を示唆している。現在の株価は予想PER15.1倍で取引されている。
Allegion PLCArticle highlights strong margins and ROIC but also slow organic growth and stock underperformance.