カーニバル、第2四半期の記録的業績に潜む好機、31％の上昇余地

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โดย 24/7 Wall St.·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

カーニバル・コーポレーションは12四半期連続で過去最高の純イールドを達成したが、第2四半期決算後に株価は下落し、アナリストはこれを買いの好機と見ている。同社の調整後1株当たり利益は0.41ドル、売上高は66億6300万ドルで、自社の3月時点のガイダンスを1億ドル上回った。また、顧客預かり金は過去最高の90億ドルに達し、2026年の航海はすでに93％が予約済みだ。好調な四半期にもかかわらず、第3四半期のガイダンスが燃料価格の約30％上昇と7300万ドルの為替逆風により予想を下回ったため、株価は4.87％下落した。ただし、ジョシュ・ワインスタインCEOは、最近の予約動向がこれらの圧力の反転を示唆していると述べている。24/7ウォールストリートの分析では、12カ月の目標株価を37.74ドルとし、現在の株価28.72ドルから31.41％の上昇余地があるとしている。投資判断は「買い」で、信頼度は90％。強気のシナリオでは、底堅い需要、25億ドルの自社株買い、フィッチによる投資適格級の格付け、そして2029年までに投下資本利益率16％超、調整後1株当たり利益50％超の成長を目指すPROPEL計画が挙げられる。一方、リスクとしては、総負債249億ドルと燃料費のヘッジ未実施が指摘されている。

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