Chewy、売上高7.3%増と見通し引き上げを発表、Evercoreは利益の小幅上振れを受けて格下げ

EarningsAnalyst
โดย Insider Monkey·US·元記事を読む
要約 · なぜ重要か

Chewyは2026年9月9日に第2四半期決算を発表し、純売上高は7.3%増の33億3000万ドル、調整後EPSは0.36ドルとなり、通期見通しを引き上げました。決算を受けてEvercore ISIはChewyを「インライン」に格下げし、RBCとTD Cowenも目標株価を引き下げました。株価は取引時間中に約10%下落した後に反発しましたが、52週高値から約48%低い水準にあります。アクティブ顧客数は3.8%増の2170万人となり、AIは2027会計年度に年間約5000万ドルのコスト削減をもたらすと見込まれていますが、M&Aを除くオーガニック収益成長率は5.7%に減速しました。調整後EBITDAマージンは6.8%で、関税還付やリベートのタイミング、その他の一時的要因が寄与しました。経営陣によると、これらの要因が同四半期の調整後EBITDAが予想を上回った分のほぼすべてを占めたということです。Evercore ISIによると、同四半期はごく小幅な上振れと見通し引き上げにとどまり、株価には明らかな成長触媒が必要なものの、当面は見当たらず、株価は利益の35倍で取引されています。Insider Monkeyのデータによると、2026年第2四半期にCHWYを保有していたヘッジファンドは44社で、第1四半期の53社から減少しました。

銘柄への影響 3

Financials▼ · 2 銘柄
Evercore Partners Inc
EVR
▼ ネガティブ資本関連度

Evercore ISI downgraded Chewy to In Line, saying the quarter was only a minimal beat-and-raise with no obvious growth catalyst.

Royal Bank of Canada
RY
▼ ネガティブ資本関連度

RBC cut its price target on Chewy following the second-quarter results.

Consumer Discretionary▲ · 1 銘柄
Chewy Inc
CHWY
± 混在資本需要関連度

Evercore downgraded Chewy to In Line and RBC/TD Cowen cut price targets after a thin beat-and-raise, with the margin outperformance driven by one-off tariff refunds and rebate timing.

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