CVS Health CorpCVS
▲ ポジティブ資本関連度
CVS raised FY2026 adjusted EPS guidance to $7.90-$8.10 and lifted operating cash flow guidance to at least $11.5B, with Q2 EPS beating consensus by 37.97%.
銘柄への影響 1
Health Care
CVS Health CorpCVSヘルスは94ドル付近で取引されており、アナリストの平均目標株価116ドル28セントを19%下回り、24/7ウォール・ストリート独自のバリュエーションモデルが示すベースケースの1年目標株価141ドル5セントを約50%下回っている。経営陣は2026年通年の調整後1株当たり利益の見通しを7ドル90セントから8ドル10セントの範囲に引き上げ、営業キャッシュフローの見通しも少なくとも115億ドルに引き上げた。2026年第2四半期の調整後1株当たり利益は2ドル58セントで、市場予想を37.97%上回った。また、エトナの医療給付比率は89.9%から87.4%に改善した。2026年通年の市場予想1株当たり利益は、過去30日間でアナリストによる22件の上方修正が行われ、下方修正はゼロだった。強気シナリオはエトナの利益率回復が持続可能であることにかかっており、PBMの再規制、340Bの圧力、薬価ルールが依然としてこの見方にとって最大の脅威となっている。次のチェックポイントは2026年第3四半期の決算で、2026年11月4日が予想されているが、この日付はまだ同社によって確認されていない。
CVS Health CorpCVS raised FY2026 adjusted EPS guidance to $7.90-$8.10 and lifted operating cash flow guidance to at least $11.5B, with Q2 EPS beating consensus by 37.97%.