ダラー・ツリーの利益は増加も、リスクがバリュエーションを抑制

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โดย Zacks Investment Research·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

ダラー・ツリーは2026年度第1四半期の調整後1株当たり利益が前年同期比38％増の1.74ドルとなったと発表し、通期の調整後EPS見通しを従来の6.50～6.90ドルから6.70～7.10ドルに引き上げた。株価はフォワード12カ月利益の15.39倍で取引されており、ザックスサブ業界平均の31.39倍、ザックスセクター全体の22.78倍、S&P500の21.34倍を下回っている。しかし、既存店売上高の3.5％増加は、客数が1％減少したため、完全に平均客単価の4.5％上昇によるものであり、販売費及び一般管理費は売上高比で50ベーシスポイント上昇し27.8％となった。同社は四半期末時点で現金10億ドル、信用枠の借入はなく、フリーキャッシュフローは3億9200万ドルで、約5億9500万ドルの自社株買いを実施した。ダラー・ツリーは現在ザックスランク3（ホールド）、VGMスコアA、グローススコアA、モメンタムスコアA、バリュースコアBで、リスクとリターンのバランスが混在していることを示している。

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