Haemonetics CorporationHAE
▲ ポジティブ資本関連度
Earnings beat, higher revenue guidance, and DCF fair value above current price.
銘柄への影響 1
Biotech & Genomic Medicine
Haemonetics Corporationヘモネティクスは2027会計年度第1四半期決算を発表し、売上高は3億3938万ドル、純利益は3301万ドルとなった。また、従業員株式報酬制度に関連する株式売出しに伴う3億9125万ドルのシェルフ登録も行った。同社の直近の業績上振れ、売上高ガイダンスの上方修正、VASCADE MVP XLに関する新たな臨床データは、90日間の株価リターン61.31%という力強い上昇と重なり、1年間の株主総利回り68.96%は勢いの高まりを示している。ヘモネティクスの終値は90.80ドルで、最も注目されている見方では、割引キャッシュフロー法に基づく公正価値は96.90ドルとされ、レンジ割引率は8.0%、つまり株価は6.3%割安と示唆される。低利益率事業の売却、規律ある資本配分、自動化・デジタルソリューションへの継続投資に象徴される全社的なポートフォリオ変革が、売上総利益率と営業利益率の大幅な拡大を牽引しており、2026会計年度のガイダンスは26～27%となっている。ただし、NexSys、TEG、VASCADEに競合が食い込んだり、米国中心の需要が減速して製品集中リスクが顕在化したりすれば、この構図は急速に変わる可能性がある。
Haemonetics CorporationEarnings beat, higher revenue guidance, and DCF fair value above current price.