The Mosaic CompanyMOS
▲ ポジティブ資本関連度
DCF analysis suggests 43% undervaluation, low P/S multiple, and intrinsic value estimate of $40.61 vs $23.04.
銘柄への影響 1
Climate Adaptation & Water
The Mosaic Companyモザイク株は、割引キャッシュフロー分析に基づくと約43.3%割安と見られ、推定本質価値は1株当たり約40.61ドルで、現在の株価23.04ドルを上回る。同社の株価売上高倍率0.6倍も、モデルに基づく適正PSR0.9倍や業界平均1.1倍を大きく下回っており、ほとんどの指標で割安との見方を補強している。米国農務省が最近、肥料生産拡大に5億ドルを投じると発表したことは長期的な需要見通しを支えるが、肥料価格とプロジェクトの経済性は依然として主要なリスクだ。モザイクの直近12カ月のフリーキャッシュフローは約5億200万ドルの流出となっており、DCFモデルでは最近の推移をそのまま延長するのではなく、キャッシュ創出の回復を想定している。株価は過去3年間で33.7%下落しており、バリュエーションギャップは、現在の肥料需要と価格が改善されたキャッシュフローを維持できるかどうかをめぐる投資家の慎重姿勢を反映している。
The Mosaic CompanyDCF analysis suggests 43% undervaluation, low P/S multiple, and intrinsic value estimate of $40.61 vs $23.04.