Nuveen Churchill Direct Lending Corp.NCDL
▼ ネガティブ資本関連度
Net asset value fell 1.8% due to realized and unrealized losses, and non-accruals rose to 2.7% of portfolio at cost.
銘柄への影響 1
Financials
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.ニューベン・チャーチル・ダイレクト・レンディングが発表した第2四半期の純投資収益は1株当たり0.41ドルで、前期から変わらず、0.36ドルの基本分配金をカバーした。取締役会は第3四半期の分配金を1株当たり0.38ドルと宣言した。これには0.02ドルの補足分配金が含まれ、9月30日時点の株主に対し10月28日に支払われる。実現損および未実現損が業績を圧迫し、純資産価値は1.8％下落して1株当たり17.19ドルとなった。また、4件の投資がノンアクリュアル状態となり、ノンアクリュアルの割合は取得原価ベースでポートフォリオの2.7％、公正価値ベースで1.5％に上昇した。組成額は1210万ドルと急減した。これは同社が目標レンジ上限付近でレバレッジを管理したためで、一方で2億9790万ドルのCLOを償還し、1億ドルの無担保社債を発行、さらに資産規模が3億ドルに向けて拡大すると見込まれるジョイントベンチャーを立ち上げた。
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.Net asset value fell 1.8% due to realized and unrealized losses, and non-accruals rose to 2.7% of portfolio at cost.