SKハイニックスの公正価値評価を₩3,179,719に引き下げ、成長前提の見直しで

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โดย Simply Wall St·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

シンプリー・ウォール・ストリートはSKハイニックスの公正価値評価を約₩3,408,502から₩3,179,719に引き下げました。これは、同社の高帯域幅メモリーの見通しと業界の供給動向に関する前提を更新したことを反映しています。この修正は、収益成長率の前提を約63.49%から44.08%に引き下げたこと、純利益率の前提を約57.23%から54.13%にわずかに引き下げたこと、割引率を約11.38%から11.35%に小幅変更したことによるものです。一方、将来の株価収益率倍率の前提は約10.89倍から11.07倍にわずかに上昇しました。バークレイズは最近、オーバーウェイトの評価と330米ドルの目標株価でカバレッジを開始し、SKハイニックスの高帯域幅メモリーにおけるリーダーシップと、短期的な中国リスクが限定的であることを挙げましたが、2028年に業界の需給逼迫の改善が限定的であればリスクとなる可能性があると指摘しました。

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