Varonis SystemsVRNS
▼ ネガティブ資本関連度
DCF model shows shares near fair value, high P/S ratio vs peers, and Altman Z-Score in distress zone, indicating overvaluation and financial risk.
銘柄への影響 1
Cybersecurity & Digital Trust
Varonis Systemsバロニス・システムズの株価は、ほとんどの指標で割高に見える。割引キャッシュフローモデルによると、1株当たりの本源的価値は約44ドルと推定され、現在の株価を約5.6%上回る水準だ。これは、直近のフリーキャッシュフロー1億2370万ドルと想定成長率に基づいている。株価売上高倍率では7.3倍と、ソフトウェア業界平均の3.5倍や同業他社平均の5.2倍を上回っており、適正とされるPSRは約5.3倍だ。Simply Wall Stのバリュエーションチェックでは6段階中1の評価で、アルトマンZスコアが危険水域にあることはバランスシートリスクを浮き彫りにしている。プライベートエクイティの買収関心やAI駆動型データセキュリティ需要が成長期待を支えるが、財務効率への懸念が投資家の支払い意欲を抑える可能性がある。
Varonis SystemsDCF model shows shares near fair value, high P/S ratio vs peers, and Altman Z-Score in distress zone, indicating overvaluation and financial risk.