Walmart Inc.WMT
▼ ネガティブ資本関連度
Fair value estimate cut and reduced price target after softer U.S. comps and mixed Q2 results.
銘柄への影響 1
Consumer Staples
Walmart Inc.アナリストらはウォルマートの公正価値予想を138.37ドルから128.43ドルに引き下げ、米国の既存店売上高の伸び鈍化と第2四半期決算がまちまちだったことを受けて目標株価を下方修正した。今回の修正は、モデル上の売上高成長率を従来の4.70%から4.45%に、純利益率を3.52%から3.53%に、将来の株価収益率の前提を45.82倍から42.21倍に、割引率を7.11%から7.24%に変更したことを反映している。ウォルマートは2027年度第2四半期の純売上高が5.9%増、営業利益が28.8%増だったと発表した。29億ドルの関税還付が寄与し、世界の電子商取引売上高は23%から24%増加した。決算は予想を上回り、通期見通しも純売上高成長率4%から5%、調整後営業利益成長率7%から8.5%に引き上げられたものの、投資家が米国の既存店売上高の伸びが2.6%に鈍化したことや薬局・健康関連事業の圧迫に注目したため、株価は時間外取引で下落した。強気のアナリストは価格再投資、電子商取引・会員・広告の成長加速、会員およびその他収入の11.2%増を挙げる一方、弱気のアナリストは米国の既存店売上高の伸び鈍化、薬局事業の逆風、割高なバリュエーション、客足の弱さを指摘している。
Walmart Inc.Fair value estimate cut and reduced price target after softer U.S. comps and mixed Q2 results.