ウェルズ・ファーゴ、カリブ海価格設定を理由にカーニバルの目標株価を36ドルに引き下げ、ノルウェージャンは3%下落

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โดย 24/7 Wall St.·

要約 · なぜ重要か

ウェルズ・ファーゴはカーニバル・コーポレーションの目標株価を36ドルに引き下げ、オーバーウェイト評価を維持した。カリブ海の代替先が安価になっているため、クルーズ運航会社が価格を押し上げ、カーニバルの現在の第4四半期および来年前半を通じて予想利回り水準を維持することが難しくなっていると指摘した。カーニバル株は2%下落して22.03ドルとなったが、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスは3%下落して14.28ドルとなり、業界で最もリスクの高い運航会社として、実際のノートの対象よりも大きく下落した。ロイヤル・カリビアンは3社の中で最も堅調で、2%下落して250.98ドルとなった。より広範な寄港地マップとプレミアムブランドのポジショニングが支援材料となり、カリブ海は2026年通年の供給能力の57%を占めている。ノルウェージャンは過去1か月で既に25%下落し、2026年通年の調整後EPSガイダンスを1.50ドルに引き下げ、純利回りは恒常通貨ベースで5%減少すると予想し、2026年第3四半期の純利回りは8.9%減少するとの見通しを示した。一方、ヘッジ後の燃料1メートルトン当たりの価格は前年同期の659ドルから888ドルに上昇した。カーニバルは一方で、12四半期連続で記録的な純利回りを達成し、顧客預金も90億ドルと過去最高を記録した。また、2026会計年度第3四半期の決算電話会議を予定しており、カリブ海の予約と価格設定に関する経営陣のコメントの次の公式な場となる可能性がある。