Allegion PLC — MarketDX

ALLE

หุ้น Allegion ดูมีมูลค่าเหมาะสมก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง

หุ้น Allegion ดูมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาที่เหมาะสมก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง โดยประมาณการจากแบบจำลองคิดลดกระแสเงินสดอยู่ที่ประมาณ 153 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับราคาตลาดปัจจุบัน แบบจำลองคิดลดกระแสเงินสดใช้กระแสเงินสดอิสระย้อนหลังสิบสองเดือนประมาณ 670.3 ล้านดอลลาร์ และชี้ให้เห็นว่าหุ้นซื้อขายใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงมากกว่าที่จะอยู่ในระดับต่ำหรือสูงกว่ามูลค่าอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาจากกำไร Allegion ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรประมาณ 19.8 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ประมาณ 22.5 เท่า และค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทคู่แข่งที่ประมาณ 47.0 เท่า รวมถึงค่าประมาณการอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่เหมาะสมของ Simply Wall St ที่ประมาณ 23.8 เท่า ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่หุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร รายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง โดยคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 2.21 ดอลลาร์ จากรายได้ 1.12 พันล้านดอลลาร์ จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในด้านการเติบโตของรายได้ตามภูมิภาคและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวโน้มอัตรากำไร เนื่องจากความผิดหวังใดๆ อาจกดดันตัวคูณมูลค่าได้

ALLE

Simply Wall St·32dอ่านต่อ ▾

ALLE▲3impact 4

หุ้น Allegion พุ่ง 12.7% หลังผลประกอบการไตรมาสสองแข็งแกร่งและปรับเพิ่มแนวโน้ม

หุ้นของ Allegion ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ด้านความปลอดภัย พุ่งขึ้น 12.7% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการทั้งปี รายได้แตะ 1.15 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.7% จากปีก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.12 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรปรับปรุงต่อหุ้นที่ 2.40 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 2.22 ดอลลาร์อย่างมาก รายได้ออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ EBITDA ออกมาดีกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้มาก บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรปรับปรุงต่อหุ้นทั้งปีเป็น 8.93 ดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นครั้งนี้ถือว่าผิดปกติสำหรับ Allegion ซึ่งในปีที่ผ่านมามีเพียงสามครั้งเท่านั้นที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวเกิน 5%

ALLE ▲

Yahoo Finance·34dอ่านต่อ ▾

ALLE▼

แซคส์ชี้เป้าอัลลีเจียน เอ็มเอสเอ เซฟตี้ เอดีที และอลาร์มดอตคอม ท่ามกลางอุปสรรคในอุตสาหกรรมความปลอดภัย

แซคส์ อิควิตี้ รีเสิร์ช ระบุว่า อัลลีเจียน เอ็มเอสเอ เซฟตี้ เอดีที และอลาร์มดอตคอม เป็นหุ้นด้านความปลอดภัยที่น่าจับตามอง แม้จะมีแรงกดดันจากต้นทุนเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงกดดันอัตรากำไรของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการความปลอดภัยของแซคส์มีผลงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมในช่วงปีที่ผ่านมา โดยลดลงร้อยละ 11.1 ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 และปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 12.43 เท่า ซึ่งต่ำกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ 21.02 เท่าอย่างมาก อลาร์มดอตคอมมีอันดับแซคส์ที่ 2 หรือซื้อ ขณะที่อัลลีเจียน เอดีที และเอ็มเอสเอ เซฟตี้ ต่างมีอันดับแซคส์ที่ 3 หรือถือ อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อทุนของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 0.60 ซึ่งสูงกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่ 0.27 อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงการลงทุนจำนวนมากในนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ADT ▼ALLE ▼ALRM ▼MSA ▼

Zacks Investment Research·37dอ่านต่อ ▾

ALLE

อัตรากำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่แข็งแกร่งของ Allegion ชดเชยการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ชะลอตัว

ราคาหุ้นของ Allegion ปรับตัวลดลง 15.6% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 136.41 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสู้ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 9.4% ไม่ได้ แต่ความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพการใช้เงินทุนระดับสูงของบริษัทอาจเป็นปัจจัยหนุนได้ Allegion มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเฉลี่ยห้าปีอยู่ที่ 19.6% ซึ่งสะท้อนถึงองค์กรที่มีการบริหารจัดการดีและมีอัตรากำไรขั้นต้นสูง ผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ยห้าปีของบริษัทอยู่ที่ 22.1% ทำให้บริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ และบ่งชี้ถึงการจัดสรรเงินทุนไปสู่ธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้แบบออร์แกนิกเฉลี่ยเพียง 3.9% ต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์ที่ซบเซาในธุรกิจผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยหลักของบริษัท ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 15.1 เท่า

ALLE

Yahoo Finance·43dอ่านต่อ ▾

ALLE

พรีวิวผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Allegion: คาดกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 8.8%

Allegion เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 2.22 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.8% จาก 2.04 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีผลกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ในสองจากสี่ไตรมาสที่ผ่านมา และต่ำกว่าคาดในอีกสองไตรมาส สำหรับปีงบประมาณ 2026 ทั้งปี คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 8.73 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.3% จาก 8.14 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 และคาดว่าจะเติบโตต่อไปเป็น 9.36 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 หุ้นของ Allegion ปรับตัวลดลง 2.5% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 20.9% และกองทุน State Street Industrial Select Sector SPDR ETF ที่เพิ่มขึ้น 25.6% นักวิเคราะห์ให้คำแนะนำซื้อปานกลางสำหรับหุ้นนี้ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 161.69 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้น 15.1% จากระดับปัจจุบัน

ALLE

Barchart·56dอ่านต่อ ▾

ALLE▲

กลุ่มธุรกิจอเมริกาของ Allegion ขับเคลื่อนการเติบโต ท่ามกลางความอ่อนแอในต่างประเทศ

Allegion กำลังมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจอเมริกา โดยรายได้ออร์แกนิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสแรกของปี 2026 ซึ่งได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่มั่นคงในตลาดปลายทางด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ ภาครัฐ การบริการ และค้าปลีก บริษัทคาดว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ถึง 8 ในปี 2026 ในขณะที่ยอดขายออร์แกนิกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ถึง 4 Allegion ได้ขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการ รวมถึง DCI Hollow Metal ในเดือนมีนาคม 2026 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เครื่องกลหลัก และการซื้อ Brisant และ UAP Group Limited ก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มสถานะในตลาดที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศมีรายได้ออร์แกนิกลดลงร้อยละ 5.3 ในไตรมาสแรก เนื่องจากความซบเซาในตลาดปลายทางด้านเครื่องกล และต้นทุนกำลังเพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทคืนมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผล 47.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และการซื้อหุ้นคืน 40.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2026

ALLE ▲

Zacks Investment Research·62dอ่านต่อ ▾

ALLE▲

StockStory ชู Allegion และ AbbVie เป็นหุ้นคุณค่า เตือน Everforth เสี่ยง

StockStory ระบุหุ้นคุณค่า 2 ตัวที่น่าจับตามอง และอีกหนึ่งตัวที่กำลังเผชิญแรงต้าน Allegion ซื้อขายที่ราคา 128.79 ดอลลาร์ต่อหุ้น มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 14.5 เท่า โดดเด่นด้วยอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 19.6% และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง 14.5% AbbVie ที่ราคา 234.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 15.4 เท่า ได้ประโยชน์จากฐานรายได้ 62.82 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง 35.7% ในทางตรงกันข้าม Everforth ถูกชี้ว่าเสี่ยง เนื่องจากยอดขายลดลง 4.6% ต่อปีในช่วงสองปี และกำไรต่อหุ้นหดตัว 2.5% ต่อปีในช่วงห้าปี โดยหุ้นที่ราคา 17.68 ดอลลาร์ สะท้อนอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 4.8 เท่า

ABBV ▲ALLE ▲EFOR ▼

StockStory·63dอ่านต่อ ▾