SM Energy Co

หุ้นของโซลาริส เอนเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์, เอสเอ็ม เอนเนอร์จี และคอร์ด เอนเนอร์จี พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากอิหร่านปฏิเสธการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระยะเวลา 60 วันกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ หุ้นโซลาริส เอนเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์ พุ่งขึ้น 3.6% หุ้นเอสเอ็ม เอนเนอร์จี พุ่งขึ้น 4% และหุ้นคอร์ด เอนเนอร์จี พุ่งขึ้น 3.6% ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานฟื้นตัวจากความคาดหมายว่าช่องแคบที่ถูกปิดกั้นจะลดอุปทานน้ำมันดิบและทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ว่าเตหะรานจะเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นรุกหากการทูตล้มเหลว ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับฟ็อกซ์นิวส์ว่าเขาไม่มีกำหนดเวลาและไม่รีบร้อน หุ้นของเอสเอ็ม เอนเนอร์จี มีความผันผวนสูงมากและมีการเคลื่อนไหวเกิน 5% ถึง 30 ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา และการเคลื่อนไหวในวันนี้บ่งชี้ว่าตลาดมองว่าข่าวนี้มีความหมายแต่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงมุมมองพื้นฐานต่อธุรกิจ

SM Energy รายงานกำไรปรับปรุงต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 2.19 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดการณ์ไว้ที่ 1.93 ดอลลาร์ คิดเป็น 13.47% และเพิ่มขึ้น 46% จากปีก่อน รายได้รวมพุ่งขึ้น 215.3% แตะ 2.5 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ จาก 19 ล้านบาร์เรล โดยมีปริมาณน้ำมันดิบอยู่ที่ 20.9 ล้านบาร์เรล และราคาขายเฉลี่ยก่อนหักอนุพันธ์ปรับตัวขึ้น 30.5% มาอยู่ที่ 53.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ บริษัทสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 1.1 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระปรับปรุง 467 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับลดหนี้สินสุทธิลงประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ เหลือประมาณ 6.25 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการขายสินทรัพย์ในเซาท์เท็กซัสมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ SM Energy ปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการผลิตรวมสำหรับครึ่งหลังของปี 2026 เป็น 435 ถึง 440 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน จากเดิม 430 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน และปรับกรอบคาดการณ์ทั้งปีให้แคบลงเป็น 418 ถึง 423 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ขณะที่คงคาดการณ์รายจ่ายลงทุนทั้งปีไว้ที่ 2.65 ถึง 2.85 พันล้านดอลลาร์

SM Energy กำลังได้รับความสนใจก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสเดือนมิถุนายนในวันที่ 5 สิงหาคม โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จะสูงขึ้นและกำไรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน หุ้นให้ผลตอบแทน 21.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และ 65.81% ตั้งแต่ต้นปี แม้ว่าผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในหนึ่งปีจะอยู่ที่ 18.57% และผลตอบแทนห้าปีอยู่ที่ 100.53% เรื่องเล่าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SM Energy ไว้ที่ 38.86 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร 18.4% โดยได้แรงหนุนจากการขยายตัวของรายได้ขั้นต้นที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรที่สูงขึ้นอย่างมาก และตัวคูณกำไรในอนาคตที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดภายในชี้มูลค่ายุติธรรมที่ 216.38 ดอลลาร์ ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรปัจจุบันที่ 58.1 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 13.6 เท่า และคู่แข่งที่ 10.8 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจตั้งราคาโดยรวมความคาดหวังในแง่ดีไว้มากแล้ว

เอสเอ็ม เอ็นเนอร์จี ถูกเพิ่มเข้าดัชนีรัสเซลหลายตัวในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2026 รวมถึงดัชนีอ้างอิง รัสเซล 2000 โกรว์ธ-ดีเฟนซีฟ รัสเซล 2500 โกรว์ธ และรัสเซล 3000 โกรว์ธ การรวมอยู่ในดัชนีที่กว้างขึ้นอาจขยายฐานนักลงทุนของบริษัทและปรับปรุงสภาพคล่องในการซื้อขาย แม้ว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานในระยะใกล้ก็ตาม เอสเอ็ม เอ็นเนอร์จี ยังได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์อายุ 2026 อัตราดอกเบี้ย 5.000% มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทำให้งบดุลของบริษัทเรียบง่ายขึ้น แนวโน้มของบริษัทยังคงผูกโยงกับการดำเนินงานในแหล่งยูอินตาและการจัดการความเข้มข้นของเงินทุน

เอสเอ็ม เอนเนอร์จี เอาชนะคาดการณ์กำไรได้ในสองไตรมาสล่าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความเหนือความคาดหมายที่ 16.93% ในไตรมาสล่าสุด บริษัทรายงานกำไร 1.55 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าคาดการณ์ของแซ็กส์ที่ 1.29 ดอลลาร์ต่อหุ้นถึง 20.16% ส่วนไตรมาสก่อนหน้ามีกำไร 0.83 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับคาดการณ์ 0.73 ดอลลาร์ต่อหุ้น ชนะไป 13.70% ปัจจุบันเอสเอ็ม เอนเนอร์จี มีอันดับแซ็กส์ที่ 3 หรือถือ และมีค่าคาดการณ์กำไรเป็นบวกที่ +4.43% ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ในอดีตสร้างความเหนือความคาดหมายด้านกำไรเกือบ 70% ของเวลา

StockStory ระบุสามบริษัทที่สร้างกระแสเงินสดและนำกลับไปลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อความสำเร็จในระยะยาว เททรา เทค มีอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระย้อนหลัง 12 เดือนที่ 15.2% เติบโตรายได้เฉลี่ยต่อปี 13.3% ตลอดห้าปี และขยายอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 3.6 จุดเปอร์เซ็นต์ ดับเบิลยู อาร์ เบิร์กลีย์ มีอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระ 23.6% เติบโตของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเฉลี่ยต่อปี 12.1% และกำไรต่อหุ้นเติบโตเฉลี่ยต่อปี 30.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน เอสเอ็ม เอ็นเนอร์จี มีอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระ 14.9% เติบโตรายได้เฉลี่ยต่อปี 25.5% และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นระดับแนวหน้าที่ 87.2%