e.l.f. Beauty ซื้อขายที่ 19 เท่าของกำไร ขณะที่การเติบโตเปลี่ยนไปยัง Rhode และ Naturium

Earnings
โดย Zacks Investment Research·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

หุ้น e.l.f. Beauty ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันซื้อขายที่ 19.3 เท่าของกำไรล่วงหน้า 12 เดือน ต่ำกว่าค่ามัธยฐานห้าปีที่ 52.36 เท่าอย่างมาก หุ้นลดลง 14.4% ตั้งแต่ต้นปี และ 48.5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ผู้บริหารคาดการณ์การเติบโตของยอดขายปีงบประมาณ 2027 ที่ 12% ถึง 14% แบรนด์ที่ไม่ใช่ e.l.f. ในปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 30% ของการบริโภคทั่วโลก โดยสกินแคร์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 23% ของส่วนผสม จาก 9% เมื่อสามปีที่แล้ว Rhode มียอดขายสุทธิประมาณ 390 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 เติบโตมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับปีก่อน และยังคงอยู่ในร้าน Sephora ทั่วโลกน้อยกว่า 20% Naturium สร้างยอดขายปลีกทั่วโลกเกือบ 250 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 ประมาณสองเท่าของระดับก่อนการเข้าซื้อกิจการ ตลาดต่างประเทศคิดเป็น 21% ของยอดขายสุทธิปีงบประมาณ 2026 อย่างไรก็ตาม กำไรที่ปรับแล้วลดลง 59% เหลือ 32 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 เนื่องจากการลงทุนด้านการตลาดและดิจิทัลเพิ่มขึ้นเป็น 31% ของยอดขาย จาก 23% ในปีก่อนหน้า แนวโน้มปีงบประมาณ 2027 คาดการณ์ยอดขายสุทธิที่ 1.84 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.90 พันล้านดอลลาร์ และกำไรที่ปรับแล้วที่ 3.27 ดอลลาร์ ถึง 3.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น แต่ขึ้นอยู่กับการพลิกฟื้นในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากคาดว่ายอดขายออร์แกนิกในไตรมาสแรกจะลดลงในระดับเลขหลักเดียวสูง แบรนด์หลัก e.l.f. ชะลอตัวลงเหลือการเติบโตของการบริโภคในระดับเลขหลักเดียวต่ำในช่วง 12 สัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ 2026

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Consumer Staples▼ · 2 หุ้น
ELF Beauty Inc
ELF
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Adjusted earnings fell 59% in Q4, core brand growth slowed, and guidance depends on a second-half turnaround.

Coty Inc
COTY
▼ ลบการแข่งขันความเกี่ยวข้อง

Article highlights growth of non-e.l.f. brands like Rhode and Naturium, which compete with Coty in the beauty space.

Consumer Discretionary▲ · 1 หุ้น

บริษัทนอก coverage 1

Sephoraเอกชน▲ บวก
อุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Rhode is in less than 20% of Sephora's global stores, implying expansion potential for Sephora.

© 2026 MarketDXNews