Mission Produce เสนอทางเลือกให้กับนักลงทุนหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Calavo แต่ผลประกอบการที่อ่อนแอล่าสุดทำให้หุ้นนี้เป็นหุ้นที่ต้องรอดูมากกว่าที่จะซื้อทันที บริษัทขายปริมาณอะโวคาโดเพิ่มขึ้น 15% ในไตรมาสล่าสุด แต่รายได้กลับลดลง 24% เหลือ 290.9 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคาอะโวคาโดเฉลี่ยลดลง 36% และกำไรปรับปรุงที่ 1 เซนต์ต่อหุ้นพลาดการประมาณการของ Zacks Consensus Estimate ที่ 5 เซนต์ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 7.1 ล้านดอลลาร์ จาก 19.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 50 จุดพื้นฐาน เหลือ 7.0% ข้อตกลง Calavo เพิ่มขนาดธุรกิจอะโวคาโดในอเมริกาเหนือ กำลังการบรรจุ และความยืดหยุ่นด้านอุปทาน โดยผู้บริหารตั้งเป้าหมายการประหยัดต้นทุนต่อปีอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ภายใน 18 เดือนหลังปิดดีล แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้านการบูรณาการและหนี้สินเงินกู้ระยะยาว 350 ล้านดอลลาร์ หุ้น AVO ซื้อขายที่ 18.2 เท่าของกำไรล่วงหน้า 12 เดือน ซึ่งต่ำกว่าค่ามัธยฐานห้าปีที่ 21.0 เท่า และมีอันดับ Zacks Rank #3 (ถือ) พร้อมคะแนนมูลค่า B คะแนนการเติบโต C คะแนนโมเมนตัม F และคะแนน VGM C หุ้นนี้ต้องการแนวโน้มประมาณการที่ดีขึ้น ผลการดำเนินงานที่สะอาดขึ้น และความคืบหน้าด้านการประหยัดต้นทุนจาก Calavo ที่ชัดเจน ก่อนที่จะมีกรณีขาขึ้นที่มั่นใจมากขึ้น
Mission Produce IncEarnings missed estimates, revenue fell 24%, adjusted EBITDA dropped, and gross margin declined.
Calavo Growers IncCalavo acquisition brings scale and synergies but also integration risk and $350M debt.
Dole PLC
Limoneira Co