Nuveen Churchill Direct Lending Corp. รายงานผลประกอบการไตรมาสสองเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งครอบคลุมการจ่ายเงินปันผลปกติที่ 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิจะลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน และสินเชื่อที่ไม่รับรู้รายได้เกือบสามเท่า คณะกรรมการได้ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสสามที่ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น แบ่งเป็นการจ่ายปกติ 0.36 ดอลลาร์ และการจ่ายเพิ่มเติม 0.02 ดอลลาร์ โดยจะจ่ายประมาณวันที่ 27 ตุลาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลงมาอยู่ที่ 17.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 17.50 ดอลลาร์เมื่อสามเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่รับรู้และยังไม่รับรู้ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากผลการดำเนินงานอยู่ที่เพียง 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทในพอร์ตเก้าแห่งมีสถานะไม่รับรู้รายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน คิดเป็น 1.5% ของเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม และ 2.7% ตามราคาทุน เพิ่มขึ้นจากห้าแห่งและ 0.6% ของมูลค่ายุติธรรมในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากการลงทุนลดลงมาอยู่ที่ 44.3 ล้านดอลลาร์ จาก 53.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน และอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลงมาอยู่ที่ 9.3% จาก 10.1% ฝ่ายบริหารใช้เวลาในเดือนกรกฎาคมปรับโครงสร้างงบดุล โดยไถ่ถอนวงเงิน CLO-III ทั้งจำนวนตามราคาพาร์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม เป็นเงินต้น 297.9 ล้านดอลลาร์ และเงินรับรวม 302.5 ล้านดอลลาร์ จัดตั้งกิจการร่วมค้าในวันเดียวกันโดยมุ่งมั่นลงทุน 92.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.3 ล้านดอลลาร์ของพันธมิตร และออกหุ้นกู้ 2030 Notes ที่มีอยู่เดิมเพิ่มอีก 100 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พร้อมกับสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ยที่ล็อกอัตราคงที่ 6.65% ค่าใช้จ่ายลดลงมาอยู่ที่ 24.1 ล้านดอลลาร์ จาก 30.3 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 1.29 เท่า จาก 1.32 เท่า ทำให้หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันคิดเป็น 41% ของหนี้สินตามเกณฑ์เสมือน ขณะที่พอร์ตการลงทุนหดตัวลงมาอยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ตามมูลค่ายุติธรรม ครอบคลุม 244 บริษัท จาก 2.0 พันล้านดอลลาร์ครอบคลุม 236 บริษัท
Nuveen Churchill Direct Lending Corp.Q2 NII of $0.41 covered the distribution but NAV slipped to $17.19 on a $0.34 per-share loss and non-accruals nearly tripled to nine companies.
Bank of Chongqing Co Ltd