Nuveen Churchill Direct Lending Corp.

Nuveen Churchill Direct Lending Corp. รายงานผลประกอบการไตรมาสสองเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งครอบคลุมการจ่ายเงินปันผลปกติที่ 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิจะลดลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน และสินเชื่อที่ไม่รับรู้รายได้เกือบสามเท่า คณะกรรมการได้ประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสสามที่ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น แบ่งเป็นการจ่ายปกติ 0.36 ดอลลาร์ และการจ่ายเพิ่มเติม 0.02 ดอลลาร์ โดยจะจ่ายประมาณวันที่ 27 ตุลาคม ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลงมาอยู่ที่ 17.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 17.50 ดอลลาร์เมื่อสามเดือนก่อนหน้า เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่รับรู้และยังไม่รับรู้ 0.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิจากผลการดำเนินงานอยู่ที่เพียง 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทในพอร์ตเก้าแห่งมีสถานะไม่รับรู้รายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน คิดเป็น 1.5% ของเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม และ 2.7% ตามราคาทุน เพิ่มขึ้นจากห้าแห่งและ 0.6% ของมูลค่ายุติธรรมในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากการลงทุนลดลงมาอยู่ที่ 44.3 ล้านดอลลาร์ จาก 53.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน และอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลงมาอยู่ที่ 9.3% จาก 10.1% ฝ่ายบริหารใช้เวลาในเดือนกรกฎาคมปรับโครงสร้างงบดุล โดยไถ่ถอนวงเงิน CLO-III ทั้งจำนวนตามราคาพาร์เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม เป็นเงินต้น 297.9 ล้านดอลลาร์ และเงินรับรวม 302.5 ล้านดอลลาร์ จัดตั้งกิจการร่วมค้าในวันเดียวกันโดยมุ่งมั่นลงทุน 92.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.3 ล้านดอลลาร์ของพันธมิตร และออกหุ้นกู้ 2030 Notes ที่มีอยู่เดิมเพิ่มอีก 100 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พร้อมกับสัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ยที่ล็อกอัตราคงที่ 6.65% ค่าใช้จ่ายลดลงมาอยู่ที่ 24.1 ล้านดอลลาร์ จาก 30.3 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 1.29 เท่า จาก 1.32 เท่า ทำให้หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันคิดเป็น 41% ของหนี้สินตามเกณฑ์เสมือน ขณะที่พอร์ตการลงทุนหดตัวลงมาอยู่ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ตามมูลค่ายุติธรรม ครอบคลุม 244 บริษัท จาก 2.0 พันล้านดอลลาร์ครอบคลุม 236 บริษัท

Nuveen Churchill Direct Lending รายงานรายได้จากการลงทุนสุทธิไตรมาสสองที่ 0.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน และครอบคลุมการจ่ายพื้นฐานที่ 0.36 ดอลลาร์ คณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาสสามที่ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งรวมการจ่ายเสริม 0.02 ดอลลาร์ โดยจะจ่ายในวันที่ 28 ตุลาคมแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 30 กันยายน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิลดลงร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 17.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงกดดันผลประกอบการ และมีเงินลงทุนสี่รายการเข้าสู่สถานะไม่รับรู้รายได้ ทำให้สัดส่วนเงินลงทุนที่ไม่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.7 ของพอร์ตโฟลิโอตามราคาทุน และร้อยละ 1.5 ตามมูลค่ายุติธรรม การปล่อยสินเชื่อใหม่ลดลงอย่างมากเหลือ 12.1 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทบริหารเลเวอเรจใกล้ระดับสูงสุดของช่วงเป้าหมาย ขณะเดียวกันบริษัทได้ไถ่ถอนตราสารหนี้ที่มีหลักประกันมูลค่า 297.9 ล้านดอลลาร์ ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ และเปิดตัวกิจการร่วมค้าที่คาดว่าจะเติบโตไปสู่สินทรัพย์ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์