วอร์เรน บัฟเฟตต์ถอนหุ้น 187 พันล้านดอลลาร์ สร้างสถิติใหม่ ท่ามกลางสัญญาณเตือนมูลค่าหุ้น

Macro Impact 4
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

วอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นติดต่อกัน 13 ไตรมาส ก่อนจะลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ เมื่อสิ้นปี 2025 โดยส่วนต่างระหว่างยอดขายและยอดซื้อสูงถึงประมาณ 187 พันล้านดอลลาร์ เงินสดและตั๋วเงินคลังของเบิร์กเชียร์พุ่งจากประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2022 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 397.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2026 คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าตลาดรวมของกลุ่มบริษัท ตัวชี้วัดบัฟเฟตต์ ซึ่งเป็นอัตราส่วนของมูลค่าตลาดรวมของสหรัฐต่อจีดีพี แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 238.5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และยังคงอยู่เหนือ 235% ไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าระดับ 200% ที่บัฟเฟตต์เคยกล่าวว่าเป็นอันตรายอย่างมาก อัตราส่วนราคาต่อกำไรแบบชิลเลอร์ของดัชนีเอสแอนด์พี 500 อยู่ที่ประมาณ 41.6 เท่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ปี 1871 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 17.4 เท่าอย่างมาก เกร็ก อาเบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่บอกกับผู้ถือหุ้นว่า เงินสำรองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน และเบิร์กเชียร์จะไม่ยอมเสียสละความเป็นอิสระทางการเงินเพื่อไล่ตามดีลในตลาดที่ราคาสูงเกินจริง แม้ว่าเขาจะดำเนินการบางอย่างแบบเลือกสรร รวมถึงข้อตกลงมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการเทย์เลอร์ มอร์ริสัน และการลงทุน 10 พันล้านดอลลาร์ในอัลฟาเบท

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Energy Transition & Power Demand▼ · 1 หุ้น
Berkshire Hathaway Inc
BRK-B
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Berkshire's massive equity sales and record cash pile signal bearish view on overvalued market, with Buffett Indicator and Shiller P/E flashing warnings.

Consumer Discretionary▲ · 1 หุ้น
Taylor Morn Home
TMHC
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Berkshire agreed to acquire Taylor Morrison for $8.5 billion, a strategic move by new CEO Greg Abel.

Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
Alphabet Inc Class C
GOOG
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Berkshire committed $10 billion to Alphabet, indicating confidence in the company's value despite market overvaluation.

© 2026 MarketDXNews