Intermediate Capital Group PLC

ICG plcは、2026年2月19日に発表した自社株買いプログラムの一環として、2026年7月27日から7月31日までの間に63万3510株の普通株を購入した。購入はロンドン証券取引所でメリルリンチ・インターナショナルを通じて行われ、1日あたりの取引量は12万2872株から12万9621株、出来高加重平均価格は1896.08ペンスから1922.28ペンスの範囲だった。この自社株買いは、2025年11月18日に発表されたアムンディとの戦略的提携に基づき、希薄化を伴わない形で普通無議決権株をアムンディに発行することを目的としている。決済後、同社の発行済み普通株数は2億8226万661株となり、このうち448万6448株が自己株式として保有され、1134万9022株の普通無議決権株が発行済みとなるため、総議決権数は2億7777万4213となる。

ICG plcは2026年2月19日に発表した自社株買いプログラムの一環として、2026年7月13日から17日にかけて普通株式50万8170株を買い戻した。買い付けはロンドン証券取引所でメリルリンチ・インターナショナルを通じて行われ、日々の取引量は1万7264株から13万6130株、出来高加重平均価格は1779.88ペンスから1900.75ペンスの範囲だった。この自社株買いは、2025年11月18日に発表された戦略的提携に関連して、アムンディに対して希薄化を伴わない形で無議決権普通株式を発行することを可能にするためのものだ。取得した株式は自己株式として保有され、少なくとも半年に一度の頻度で分割消却される。決済後、同社の発行済み普通株式数は2億8226万661株、自己株式数は320万4579株、発行済み無議決権普通株式数は905万8864株となり、総議決権数は2億7905万6082となる。

ソシエテ・ジェネラルは、2026年7月16日に通知基準を超える取得を行ったことにより、ICG PLCにおける総議決権比率を9.510383%に引き上げました。その結果、発行体の9.429420%に相当する26,615,542の直接議決権と、同様の経済的効果を持つ金融商品、具体的には3件の差金決済契約により、さらに0.080963%を保有しています。保有する議決権の総数は26,844,070で、前回通知の6.343524%から増加しました。この通知は2026年7月17日にロンドンで行われました。

ICGは、2026年6月30日を末日とする3か月間のフィー収益対象運用資産が880億ドルとなり、前期比3%増、恒常為替レートベースで前年同期比10%増となったと発表した。総運用資産は1,260億ドルで、フィー収益対象運用資産への純増加分は24億ドルとなり、これは44億ドルの総増加分と20億ドルの実現分によるものだ。四半期の資金調達額は41億ドルに達し、そのうちストラクチャード・キャピタル＆セカンダリーズ向けが22億ドルで、欧州IX向けの21億ドルを含む。欧州IXは110億ユーロに達し、120億ユーロでのクローズが見込まれており、ICGにとって過去最大の合同運用ファンド、かつ世界で過去最大のストラクチャード・キャピタル・ファンドとなる。同社はまた、SRE IIIとSDP VIの立ち上げを発表し、2027年度末までにファーストクローズを迎える見込みで、2026年度の最終配当を1株当たり59.3ペンスとし、2026年7月31日に支払うと宣言した。

ICG plcは、2026年2月19日に発表した自社株買いプログラムの一環として、2026年6月22日と23日に272,588株の普通株式を取得した。買い付けはロンドン証券取引所でメリルリンチ・インターナショナルを通じて行われ、6月22日に134,484株を出来高加重平均価格1,741.82ペンスで、23日に138,104株を1,741.55ペンスで取得した。この自社株買いは、2025年11月18日に発表された戦略的パートナーシップに関連し、アムンディに対して同数の無議決権普通株式を希薄化を伴わずに発行することを目的としている。取得した株式は自己株式として保有され、最終的には少なくとも半年に一度の頻度で分割消却される。決済後、同社の発行済普通株式数は282,260,661株で、自己株式は1,601,290株、無議決権普通株式は9,058,864株となり、総議決権数は280,659,371となる。