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マスタークラフト、最近の株価上昇にもかかわらずアンダーパフォーマーと指摘される

マスタークラフトの株価は過去6か月で17.4%上昇し、S&P500を6%上回り、1株あたり25.08ドルに達したが、アナリストは依然として慎重な姿勢を崩していない。過去5年間の売上高は年平均6.7%減少しており、需要の弱さを示している。過去2年間のフリーキャッシュフローマージンは平均わずか7%で、再投資の可能性を制限しており、投下資本利益率は大幅に低下し、収益性の高い成長機会がほとんどないことを示唆している。株価は予想利益の13.5倍で取引されており、妥当なバリュエーションだが、自信を与えるものではない。

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一般消費財レジャー製品株、第4四半期の売上高が予想を上回る好調な結果

一般消費財レジャー製品企業が発表した第4四半期決算は好調で、総売上高はアナリストのコンセンサス予想を5.2％上回った。しかし、来四半期の売上高ガイダンスは予想を3.4％下回った。ポラリスは売上高19億4000万ドルを計上し、前年同期比9％増、予想を6.8％上回ったが、通期のEPSガイダンスは予想を大幅に下回った。スミス＆ウェッソンは売上高1億7840万ドルで、前年同期比26.7％増、予想を14.9％上回り、最も好調だった。ルガーは売上高1億4140万ドルで、前年同期比4.1％増だったが、EPSと調整後営業利益が予想を大幅に下回り、最も低調だった。マスタークラフトは売上高7821万ドルで、前年同期比3％増、予想を3.7％上回り、ブランズウィックは売上高13億8000万ドルで、前年同期比12.8％増、予想を4.1％上回った。調査対象企業の株価は底堅く推移しており、直近の決算発表以降、平均で6.7％上昇している。

BC ▲MCFT ▲PII RGR ▼SWBI ▲

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StockStory、マスタークラフト、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド、ユニバーサル・ヘルス・サービシズをファンダメンタルズの弱いバリュー株として警告

StockStoryは、ファンダメンタルズに懸念のある3つのバリュー株を特定した。マスタークラフトは予想PER12.5倍で取引されており、5年間の年平均売上高が6.7%減少し、フリーキャッシュフロー利益率は7%と低い。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは予想PER8.7倍で、年平均売上高成長率はわずか6%にとどまり、フリーキャッシュフローを生み出せていない。ユニバーサル・ヘルス・サービシズは予想PER5.9倍だが、既存店売上高が伸び悩み、5年間のフリーキャッシュフロー利益率は4.2%と弱い。

CWK ▼MCFT ▼UHS ▼

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ザックスがレジャー関連の魅力的な銘柄としてYETI、マリブ・ボーツ、マスタークラフト・ボート、エスカレードを紹介

ザックス・エクイティ・リサーチは、フィットネス製品の好調な販売とアクティブなライフスタイルへの消費者の関心の高まりを追い風とするレジャー・レクリエーション製品業界の中で、YETIホールディングス、マリブ・ボーツ、マスタークラフト・ボート・ホールディングス、エスカレードを魅力的な銘柄として挙げています。同業界のザックス業界ランクは現在93で、247超のザックス業界の中で上位38%に位置し、予想PERは17.69倍と、S&P500の21.76倍を下回っています。マリブ・ボーツとマスタークラフト・ボートはザックスランク1の「強い買い」、YETIホールディングスとエスカレードはザックスランク2の「買い」となっています。過去1年間で、YETIの株価は68.7%急騰し、エスカレードは32.3%上昇、マスタークラフト・ボートは27.9%値上がりし、マリブ・ボーツは11.3%下落しました。

ESCA ▲MBUU ▲MCFT ▲YETI ▲

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