adidas AGADS
▲ ポジティブ資本関連度
DCF analysis suggests 46.8% undervaluation, indicating potential upside
銘柄への影響 2
Consumer Discretionary
adidas AG
Nike IncNKE
言及
ディスカウント・キャッシュフロー分析によると、アディダス株は推定内在価値の約1株348ユーロに対して46.8%のディスカウントで取引されている。これは約2億2160万ユーロの直近フリーキャッシュフローに基づく。しかし、現在の株価収益率は23.6倍で、モデル上の適正倍率18.8倍や高級品業界平均の17.4倍を上回っており、収益面でのプレミアムを示している。この混在したバリュエーション状況により、投資家はキャッシュフローの可能性と競争圧力やマージン実行リスクを天秤にかけている。コミュニティの見方は、28%の上昇余地を見込む強気派と19%の過大評価を示唆する弱気派に分かれている。
adidas AGDCF analysis suggests 46.8% undervaluation, indicating potential upside
Nike Inc