Eli Lilly and CompanyLLY
言及
銘柄への影響 2
Biotech & Genomic Medicine
Eli Lilly and Company
Novo Nordisk A/SNOV
言及
ベレンベルクはノボ・ノルディスクの投資判断を「買い」から「ホールド」に引き下げ、株価は日中2.23％下落した。同社はコペンハーゲン上場株の目標株価を325デンマーククローネから305デンマーククローネに、ADRの目標株価を50ドルから47ドルに引き下げた。アナリストのケリー・ホルフォード氏は、「買い」評価の根拠となっていた経口薬「ウィゴビー」の上振れ余地はすでに織り込み済みだと指摘した。ベレンベルクと市場コンセンサスは現在、2026年のウィゴビー経口薬売上高を約150億デンマーククローネと予想しており、サプライズの余地は乏しい。ただし同社は2026年の売上高予想を2.9％引き上げて2961億8000万デンマーククローネとし、経常EPSを10.8％引き上げて23.12デンマーククローネとした。長期的には、カグリセマの想定を弱めたことで、2028年の売上高予想を2.3％引き下げて3087億6000万デンマーククローネ、2028年のEBIT予想を2.8％引き下げて1250億5000万デンマーククローネとした。現在の株価は2027年予想利益の13.4倍で、欧州の製薬同業他社と同水準にある。ベレンベルクはまた、イーライリリーがメディケアの肥満症治療薬市場の開放で不均衡なシェアを獲得すると予想しており、リリーの消費者向け直接販売への支出が下半期に加速するとみている。