Kasikornbank Public Company LimitedKBANK
▲ ポジティブ資本関連度
CGSI maintains buy rating and raises target price to 253 baht, citing EPS upgrade and high dividend yield.
銘柄への影響 1
Financials
Kasikornbank Public Company LimitedCGSIのアナリストはKBANK株の買い推奨を維持し、目標株価を233バーツから253バーツに引き上げた。同行が発表した2026年第2四半期の純利益は132億バーツで、アナリスト予想を5％下回ったが、ブルームバーグ・コンセンサスを4.7％上回った。上半期の利益は通期予想の52％にとどまり、マーケティング費用とIT費用の増加によりわずかに予想を下回った。総融資残高は前年比5.1％増と堅調で、大口法人向け融資が牽引した。一方、不良債権比率は3.52％に低下した。アナリストは2026年のEPS予想を2.5％下方修正し、NIMの低下を織り込んだが、大口法人融資の回復と投資信託手数料収入の継続的な成長を背景に、2027年と2028年のEPS予想は上方修正した。新たな目標株価は2026年のP/BV1倍に基づき、EPSの上方修正と長期ROEを10％とする前提を反映している。KBANKの2026年から2028年の配当利回りは6.0～6.3％、EPS成長率は年率5.0～12.2％と予想される。
Kasikornbank Public Company LimitedCGSI maintains buy rating and raises target price to 253 baht, citing EPS upgrade and high dividend yield.