インベスコ、不動産ファンドの解約抑制へ手数料を20％引き下げ

Corporate Action

โดย CRE Daily·

要約 · なぜ重要か

インベスコは、127億ドル規模の中核不動産ファンドの投資家向け管理手数料を2027年末まで20％引き下げる。同社はブルームバーグが確認した最近の投資家向け書簡でこの措置を明らかにし、同時に投資家が純資産価値の95％で退出できる公開買付けも実施する。資金は関連会社IDRインベストメント・マネジメントが拠出する。インベスコと上級幹部は最大1億5000万ドルをファンドに追加拠出して利害を一致させる方針で、これは今年初めにブラックストーンが行った4億ドルの資金支援に呼応する動きだ。同ファンドには22億ドルの解約待ち行列があり、2022年以降の年平均解約支払いは純資産価値の5.3％と、過去平均の約3.5％から上昇している。少なくとも1000万ドルを拠出する顧客は、新規拠出分について1年間手数料が無料となる。ファンドは6月30日までのリターンが3.53％で、ベンチマーク指数を78ベーシスポイント上回った。

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