シチュエーショナル・アウェアネス、7月に67％の損失を計上し、約160億ドルのポートフォリオの大半をシタデルに売却

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要約 · なぜ重要か

シチュエーショナル・アウェアネスは7月に67％の損失を計上し、約160億ドルの上場株式ポートフォリオの大半をシタデルに売却したと、ロイターが7月30日と31日に報じた。コアウィーブとサンディスクは、価格下落、レバレッジ、そして蒸発する流動性の狭間で苦しむ集中型AI保有銘柄の一部だった。2026年第1四半期末時点で、同ファンドはコアウィーブ株718万株（評価額5億5610万ドル）とサンディスク株114万株（評価額7億2440万ドル）、さらに両銘柄のコールポジションを保有していた。その後サンディスクは7月に54％下落し、損失がファンドの自己資本クッションを削る中、借り入れによるエクスポージャーが売却を余儀なくさせた。同ファンドは、恒久的な資本毀損に近づいたと警告した後、レバレッジを解消した。