ワークデイ、8月27日決算前の強い買い候補と見なされる

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โดย 24/7 Wall St.·

要約 · なぜ重要か

ワークデイは8月27日の決算発表を前に、利益予想を上回る確率91%、4四半期連続のEPS上振れ、シルバーレイクによる買収交渉が株価を下支えしている。同社は2027会計年度第2四半期のサブスクリプション収益を約24億5500万ドル、成長率13%、CRPO成長率13.5%から14.5%とガイダンスを示した。一方、エージェンティックAI製品による新規ACVは前年同期比200%以上増加し、ARRは5億ドルに迫る。フォワードPER18倍、PEG0.75はワークデイの株価が妥当な水準にあることを示し、フリーキャッシュフロー利回りは7.00%、2027会計年度のフリーキャッシュフローは31億8000万ドル、成長率15%とガイダンスされている。ワークデイのサブスクリプション収益成長率14%はセールスフォースを上回り、97%のグロス収益維持率と純粋なクラウドモデルがオラクルに対する優位性となっている。株価は過去1か月で39.77%上昇し、決算発表後1週間の平均変動率は+7.83%である。