0L8B.LSE
เซาเทิร์นคอปเปอร์ร่วง 7.23% ขณะที่คาดกำไรต่อหุ้นไตรมาส 3 อยู่ที่ 2 ดอลลาร์
เซาเทิร์นคอปเปอร์ปิดตลาดล่าสุดที่ 194.14 ดอลลาร์ ลดลง 7.23% ซึ่งรุนแรงกว่าการปรับตัวลงของตลาดโดยรวม โดยดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 0.59% ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.6% และดัชนีนาสแด็กลดลง 0.65% หุ้นของบริษัทเหมืองแห่งนี้เพิ่มขึ้น 7.37% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มวัสดุพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.83% และดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 1.37% สำหรับรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึงนั้น ประมาณการฉันทามติคาดการณ์กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48.15% จากปีก่อนหน้า ด้วยรายได้ 4.36 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29.08% สำหรับปีงบประมาณเต็มปี ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์คาดการณ์กำไรที่ 7.83 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 17.36 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 49.43% และ 29.37% ตามลำดับ ปัจจุบันเซาเทิร์นคอปเปอร์มีอันดับแซ็กส์ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือครอง มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 26.73 เทียบกับ 26.91 ของอุตสาหกรรม และมีอัตราส่วน PEG ที่ 1.87 เทียบกับค่าเฉลี่ย 1.06 ของหุ้นกลุ่มเหมืองแร่โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
0L8B.LSE▼
หุ้นเหมืองทองแดงร่วง หลังความไม่แน่นอนเรื่องภาษีจากทำเนียบขาวหยุดการพุ่งขึ้นทำสถิติ
หุ้นบริษัทเหมืองทองแดงพลิกกลับจากการพุ่งขึ้นทำสถิติภายในเซสชันเดียว หลังจากมีรายงานที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีของทำเนียบขาวที่ครอบคลุมทองแดงกลั่น บริษัทฟรีพอร์ต-แมคมอแรนร่วง 8% มาอยู่ที่ 70.43 ดอลลาร์ เซาเทิร์นคอปเปอร์ลดลง 7% มาอยู่ที่ 195.66 ดอลลาร์ และเทค รีซอร์สเซสลดลง 7% มาอยู่ที่ 65.08 ดอลลาร์ ขณะที่กองทุน Global X Copper Miners ETF ลดลง 7% โดยสามบริษัทในสหรัฐที่เป็นองค์ประกอบรายใหญ่ที่สุดนำการปรับตัวลง ทองแดงล่วงหน้าอ้างอิงสามเดือนในตลาดโลหะลอนดอนร่วง 3.1% มาอยู่ที่ 14,312 ดอลลาร์ต่อเมตริกตัน หลังจากแตะระดับสถิติ 14,875 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันก่อนหน้านี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าราคาที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตอย่างไร แม้จะปรับตัวลง ฟรีพอร์ต-แมคมอแรนยังคงเพิ่มขึ้น 40% นับตั้งแต่ต้นปี เซาเทิร์นคอปเปอร์ 42% และเทค รีซอร์สเซส 36% ฟรีพอร์ตเป็นบริษัทที่มีความอ่อนไหวต่อทองแดงมากที่สุดในกลุ่มบริษัทเทียบเคียง และยังคงเผชิญปัญหาการดำเนินงานที่ค้างมาจากเหตุโคลนถล่มที่เหมืองกราสเบิร์กในอินโดนีเซียเมื่อเดือนกันยายน 2025 ขณะที่เทคอยู่ระหว่างการรวมกิจการกับแองโกลอเมริกันที่ยังรอดำเนินการ ซึ่งตั้งเป้าประหยัดต้นทุนก่อนหักภาษีปีละ 800 ล้านดอลลาร์
0L8B.LSE
เซาเทิร์นคอปเปอร์ outperforms ตลาดก่อนประกาศผลประกอบการ
เซาเทิร์นคอปเปอร์ปิดที่ 204.26 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.31% จากวันก่อนหน้า สูงกว่าการเพิ่มขึ้น 0.46% ของ S&P 500 หุ้นเพิ่มขึ้น 3.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ภาคส่วนวัสดุพื้นฐานเพิ่มขึ้น 12.62% สำหรับผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 1.81 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้ 4.13 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.39% สำหรับปีงบประมาณเต็ม การคาดการณ์ฉันทามติคาดการณ์กำไรที่ 7.61 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 16.86 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 45.23% และ 25.6% ตามลำดับ การประมาณการของนักวิเคราะห์ล่าสุดได้ปรับลดลง 0.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเซาเทิร์นคอปเปอร์มีอันดับ Zacks #3 (ถือ) หุ้นซื้อขายที่ P/E ล่วงหน้าที่ 26.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 26.13 และอัตราส่วน PEG ที่ 1.73 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1
Critical Materials & Supply Chain▲
เซาเทิร์นคอปเปอร์วางแผนลงทุน 20.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มผลผลิต
บริษัทเซาเทิร์นคอปเปอร์คอร์ปอเรชั่นตั้งใจจะลงทุน 20.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว โดยส่วนสำคัญจะจัดสรรให้กับโครงการในเปรูและเม็กซิโก บริษัทยืนยันความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับรัฐบาลเปรู ผลักดันโครงการเตียมาเรีย ลอสชานคัส และมิชิกิลาย ซึ่งรวมกันเป็นการลงทุนทั้งหมด 10.3 พันล้านดอลลาร์ โครงการเตียมาเรีย ด้วยเงินลงทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์ ออกแบบมาเพื่อผลิตแคโทดทองแดง 120,000 ตันต่อปี และมีความคืบหน้า 42% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 โดยมีเป้าหมายเริ่มดำเนินการในครึ่งหลังของปี 2027 โครงการลอสชานคัส ต้องใช้เงิน 2.6 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะผลิตทองแดง 130,000 ตันและโมลิบดีนัม 7,500 ตันต่อปีตั้งแต่ปี 2031 ขณะที่โครงการมิชิกิลาย ด้วยเงินลงทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์ ตั้งเป้าผลิตทองแดง 225,000 ตันต่อปีตั้งแต่ปี 2032 ในเม็กซิโก โครงการเอลปิลาร์กำลังเคลื่อนไปสู่การเริ่มงานภาคสนามในเดือนกันยายน 2026 และการก่อสร้างในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยมีเป้าหมายการผลิตในครึ่งหลังของปี 2029 ออกแบบมาสำหรับผลผลิตแคโทดทองแดง 36,000 ตันต่อปี โครงการเหล่านี้เป็นแหล่งการเติบโตแบบอินทรีย์หลายแหล่ง สนับสนุนเป้าหมายการผลิตของเซาเทิร์นคอปเปอร์ที่ 1.6 ล้านตันภายในปี 2033 หรือ 2034
Critical Materials & Supply Chain
▼2เซาเทิร์นคอปเปอร์ถูกมองว่าแพงเกินไปหลังผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเพิ่มเงินปันผล
เซาเทิร์นคอปเปอร์ถูกมองว่าแพงเกินไปตามแนวทางการประเมินมูลค่าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ 167.79 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ 195.16 ดอลลาร์ คิดเป็นส่วนเกิน 16.3% บริษัทเพิ่งรายงานผลประกอบการทางการเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากราคาโลหะที่แข็งแกร่ง และประกาศเงินปันผลไตรมาสสองที่ 1.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะเดียวกันก็เผชิญกับปริมาณการผลิตที่ลดลง ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีที่ 33.69% และผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้นในรอบหนึ่งปีที่ 119.60% เซาเทิร์นคอปเปอร์ประกาศการลงทุนกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ในโครงการที่เม็กซิโกและเปรูเพื่อการเติบโตของปริมาณการผลิตในอนาคต แต่ความเสี่ยงรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจกระทบอุปสงค์ทองแดง และความล่าช้าของโครงการที่อาจกดดันกระแสเงินสด
Critical Materials & Supply Chain▲
เซาเทิร์นคอปเปอร์ทำกำไรไตรมาสสองสูงกว่าคาด จากราคาโลหะที่แข็งแกร่ง
บริษัทเซาเทิร์นคอปเปอร์คอร์ปอเรชันรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสสองที่ 2.01 ดอลลาร์ สูงกว่าที่แซ็กส์คอนเซนซัสประมาณการไว้ที่ 1.97 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้พุ่งขึ้นร้อยละ 40.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.29 พันล้านดอลลาร์ แม้จะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.37 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคาทองแดง โมลิบดีนัม สังกะสี และเงินที่สูงขึ้นถูกชดเชยบางส่วนด้วยปริมาณขายที่ลดลง กำไรจากการดำเนินงานพุ่งขึ้นร้อยละ 65.3 มาอยู่ที่ 2.62 พันล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วทำสถิติสูงสุดที่ 2.86 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไรที่ร้อยละ 66.6 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของเอสซีซีโอก็ทำสถิติสูงสุดที่ 1.67 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.6 จากปีก่อน การผลิตทองแดงลดลงร้อยละ 3.6 มาอยู่ที่ 232,521 ตัน ซึ่งรวมหัวแร่จากบุคคลที่สาม เนื่องจากผลผลิตในเปรูที่ลดลงร้อยละ 12 กลบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ในเม็กซิโก
Critical Materials & Supply Chain▲
แซคส์ชี้เป้าหุ้นทองแดงสามตัวรับกระแสศูนย์ข้อมูลเอไอ
แซคส์ อินเวสต์เมนท์ รีเสิร์ช ระบุว่า ฟรีพอร์ต-แมคมอร์แรน, เซาเทิร์น คอปเปอร์ และบีเอชพี กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตทองแดงที่พร้อมรับประโยชน์จากการเติบโตมหาศาลของศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ โดยผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลรายใหญ่สี่รายได้เพิ่มงบลงทุนด้านเอไอเป็น 750 พันล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 และคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้า ขณะที่มูดี้ส์ประเมินว่าการลงทุนรวมในช่วงห้าปีข้างหน้าจะสูงกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ศูนย์ข้อมูลที่ใช้เอไอใช้ทองแดงมากกว่าศูนย์ข้อมูลทั่วไปถึงสิบเท่า และแม้ว่าปัจจุบันศูนย์ข้อมูลจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของความต้องการทองแดงทั่วโลก แต่กระแสเอไออาจเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์นี้อย่างมาก ฟรีพอร์ต-แมคมอร์แรนกำลังขยายปริมาณสำรองและดำเนินโครงการโรงถลุงในอินโดนีเซีย เซาเทิร์น คอปเปอร์กำลังเดินหน้าการลงทุนกว่า 20.5 พันล้านดอลลาร์ในเปรูและเม็กซิโก ส่วนบีเอชพี กรุ๊ปใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งที่เอสคอนดิดาและคอปเปอร์เซาท์ออสเตรเลีย พร้อมปรับทิศทางสู่สินค้าโภคภัณฑ์แห่งอนาคต หุ้นทั้งสามตัวมีอันดับแซคส์ที่ 3 หรือถือ
Critical Materials & Supply Chain▲
หุ้นเซาเทิร์นคอปเปอร์ปรับตัวขึ้นจากราคาโลหะที่สูงขึ้นและการเมืองที่สงบลง
เซาเทิร์นคอปเปอร์ได้รับประโยชน์จากราคาทองแดง ทองคำ และเงินในตลาดโลกที่สูงขึ้น ประกอบกับเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นในเปรูและเม็กซิโก หุ้นซื้อขายที่ 175.66 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 93.6% ในรอบปีที่ผ่านมา และ 269.7% ในรอบห้าปี โดยมีกำไร 20.3% ตั้งแต่ต้นปี การเคลื่อนไหวระยะสั้นมีความผสมผสาน โดยเพิ่มขึ้น 0.7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ลดลง 9.7% ในเดือนที่ผ่านมา การรวมกันของราคาโลหะที่แข็งแกร่งขึ้นและความเสี่ยงที่รับรู้ลดลงกำลังดึงดูดความสนใจใหม่มายังหุ้น SCCO ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ซึ่งอาจส่งผลต่อความคาดหวังสำหรับการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคต
Critical Materials & Supply Chain▲
เซาเทิร์น คอปเปอร์ ได้รับการอัปเกรดเป็น Zacks Rank #1 สตรองบาย
เซาเทิร์น คอปเปอร์ ได้รับการอัปเกรดเป็น Zacks Rank #1 หรือสตรองบาย ซึ่งสะท้อนแนวโน้มขาขึ้นของประมาณการกำไร โดยประมาณการกำไรเฉลี่ยของแซคส์สำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา จากการที่นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2026 บริษัทเหมืองแร่แห่งนี้คาดว่าจะมีกำไร 7.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น การอัปเกรดครั้งนี้ทำให้เซาเทิร์น คอปเปอร์ อยู่ในกลุ่มหุ้นร้อยละ 5 แรกที่แซคส์จัดอันดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณสมบัติการปรับประมาณการกำไรที่เหนือกว่า และอาจนำไปสู่ผลตอบแทนที่ชนะตลาดในระยะใกล้นี้
Critical Materials & Supply Chain▼
ฟรีพอร์ต-แมคมอแรนถูกมองว่าเป็นการลงทุนในทองแดงที่ดีกว่าเซาเทิร์นคอปเปอร์ท่ามกลางแรงหนุนจากภาษีนำเข้า
ฟรีพอร์ต-แมคมอแรนกำลังถูกวางตำแหน่งให้เป็นการลงทุนในทองแดงที่น่าสนใจกว่าเซาเทิร์นคอปเปอร์ เนื่องจากภาษีนำเข้าทองแดงของสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 50 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2025 ส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้ผลิตในประเทศรายใหญ่ที่สุดของอเมริกา เซาเทิร์นคอปเปอร์ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 39 เท่า และมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ 16 เท่า แม้ว่าปริมาณการผลิตจะลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีคำแนะนำให้ขายอย่างแข็งขัน 6 รายการ และไม่มีคำแนะนำให้ซื้ออย่างแข็งขันเลย ในทางตรงกันข้าม ฟรีพอร์ต-แมคมอแรนซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 23 เท่า และมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ 10 เท่า และส่วนงานเหมืองในสหรัฐฯ ของบริษัทสร้างรายได้ 2.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2026 โดยได้รับส่วนต่างราคาจากตลาด COMEX จากโครงสร้างภาษี นางแคธลีน เควิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการผลิตทองแดงในสหรัฐฯ จากสินทรัพย์ในประเทศเพียงอย่างเดียวขึ้นร้อยละ 60 โดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจขยายโครงการแบกแดดในช่วงปลายปี 2026 ฟรีพอร์ตมีผลกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เป็นเวลาแปดไตรมาสติดต่อกัน รวมถึงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 21.28 ในไตรมาสแรกของปี 2026 และฝ่ายบริหารคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายต่อปีที่ประมาณ 17.5 พันล้านดอลลาร์ ที่ราคาทองแดง 6 ดอลลาร์ต่อปอนด์
Energy Transition & Power Demand▲
อีทีเอฟหุ้นเหมืองทองแดง COPX พุ่ง 92% ในหนึ่งปี แซงหน้า USO เมื่อเรื่องราวอุปสงค์เปลี่ยนทิศ
กองทุน Global X Copper Miners ETF ซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ COPX ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 12 เดือนที่ 92.29% ณ วันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งเหนือกว่ากองทุน United States Oil Fund หรือ USO อย่างมาก โดย USO ถูกฉุดรั้งจากภาวะคอนแทงโกและการลดลง 22.3% ของราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตในช่วงเดือนที่ผ่านมา COPX ถือหุ้นเหมืองทองแดง 46 ตัว โดยมีตำแหน่งสูงสุดคือ Freeport-McMoRan และ Southern Copper ซึ่งรายงานกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามราคาทองแดงที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากเลเวอเรจที่ USO ไม่สามารถทำซ้ำได้ สหรัฐฯ ได้เพิ่มทองแดงเข้าในรายชื่อแร่ธาตุสำคัญ และคาดว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนถึงปี 2040 โดยได้แรงหนุนจากการขยายโครงข่ายไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า และศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ COPX มีอัตราค่าใช้จ่าย 0.65% บนสินทรัพย์ 7.71 พันล้านดอลลาร์ และจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 1.92 ดอลลาร์ คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.42% ในขณะที่ USO ไม่จ่ายอะไรเลย ช่วงราคา 52 สัปดาห์ของกองทุนที่ 41.51 ถึง 99.99 ดอลลาร์ เน้นย้ำถึงความผันผวน และกองทุนลดลง 11.49% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงสัปดาห์เดียว ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการระดับเหมืองและการเปิดรับความเสี่ยงในเขตอำนาจศาลในเปรู ชิลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
Critical Materials & Supply Chain▲
การผลิตสังกะสีของเซาเทิร์นคอปเปอร์พุ่ง ลดต้นทุน ชดเชยผลผลิตทองแดงที่ลดลง
การผลิตสังกะสีของเซาเทิร์นคอปเปอร์เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อนในปี 2025 โดยได้แรงหนุนจากโรงแต่งแร่สังกะสีแห่งใหม่ที่บูเอนาวิสตา ซึ่งช่วยลดต้นทุนเงินสดสุทธิสำหรับทองแดงลงอย่างมากเหลือเพียง 0.58 ดอลลาร์ต่อปอนด์ ฝ่ายบริหารระบุว่าต้นทุนที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากรายได้จากผลพลอยได้ที่เพิ่มขึ้น 0.34 ดอลลาร์ โดยมีสังกะสีเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก บริษัทจงใจให้ความสำคัญกับสังกะสีมากกว่าทองแดงที่บูเอนาวิสตา หลังจากพบแร่คุณภาพสูง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยปกป้องความสามารถในการทำกำไรจากผลผลิตทองแดงที่คาดว่าจะลดลง 4.7% ในปีหน้า เนื่องจากคุณภาพแร่ที่ลดลงในเหมืองที่เปรู
Energy Transition & Power Demand
▲2impact 4เซาเทิร์นคอปเปอร์บรรลุเป้าหมายการผลิตปี 2026 ก่อนกำหนด และวางแผนขยายกิจการมูลค่า 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์
เซาเทิร์นคอปเปอร์สามารถผลิตทองแดงได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปี 2026 และเปิดเผยแผนการลงทุนกว่า 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อขยายกำลังการผลิตในเปรูและเม็กซิโก ผู้บริหารชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการดำเนินงานที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งรวมถึงเกรดแร่ที่ลดลงและปริมาณการผลิตที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา พร้อมกับเชื่อมโยงโครงการลงทุนระยะยาวนี้เข้ากับอุปสงค์ที่คาดว่าจะมาจากโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์และแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองแดงครบวงจรรายใหญ่ที่สุด โดยมีฐานการผลิตหลักในเปรูและเม็กซิโก ซึ่งป้อนตลาดพลังงาน การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทั่วโลก แผนการขยายกิจการนี้สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า และการขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งล้วนพึ่งพาทองแดงเป็นอย่างมาก นักลงทุนจะจับตาดูว่าเซาเทิร์นคอปเปอร์จะสามารถดำเนินโครงการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด ท่ามกลางการรับมือกับเกรดแร่ที่ลดลง และการรักษาสมดุลระหว่างการใช้จ่ายด้านทุน ภาระหนี้สิน และผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น
0L8B.LSE▲
กำไร 50.4% ของ IEMG ขับเคลื่อนโดยหุ้นเพียงหยิบมือ
กองทุน iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ให้ผลตอบแทน 50.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ค่ามัธยฐานของผลตอบแทนจากการถือครองในตำแหน่งใหญ่ที่สุดกลับเพิ่มขึ้นเพียง 2.7% ซึ่งเผยให้เห็นว่าผลงานถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้ชนะเพียงไม่กี่ราย หุ้นเซาเทิร์นคอปเปอร์ แม้จะมีสัดส่วนเพียง 0.1% ของกองทุน แต่กลับเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนรายใหญ่ที่สุด ขณะที่พีดีดี ซึ่งมีสัดส่วน 0.5% ของกองทุน เป็นตัวถ่วงมากที่สุด ในบรรดาการถือครองที่ใหญ่ที่สุด 14 รายการของกองทุน ครึ่งหนึ่งปรับตัวขึ้นและอีกครึ่งหนึ่งปรับตัวลง และผู้มีส่วนสนับสนุนรายใหญ่ที่สุด 5 รายสร้างผลกำไรรวมกันประมาณ 96% จากตำแหน่งเหล่านั้น การถือครองที่ใหญ่ที่สุด 5 รายการของกองทุนมีสัดส่วนรวมกัน 28.8% ของสินทรัพย์ โดยมีไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟกเจอริงที่ 12.7% เป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุด ซึ่งตอกย้ำว่าการกระจุกตัวของผลตอบแทนนั้นเข้มข้นยิ่งกว่าการกระจุกตัวของน้ำหนักการลงทุนเสียอีก
Critical Materials & Supply Chain
เงินลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในเซาเทิร์นคอปเปอร์เมื่อสิบปีก่อน ตอนนี้จะมีมูลค่า 7,331.28 ดอลลาร์
เงินลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในเซาเทิร์นคอปเปอร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2016 จะเติบโตเป็น 7,331.28 ดอลลาร์ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2026 คิดเป็นกำไร 633.13% ไม่รวมเงินปันผลแต่รวมการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ให้ผลตอบแทน 262.13% และทองคำให้ผลตอบแทน 212.32% เซาเทิร์นคอปเปอร์รายงานว่าการผลิตทองแดงลดลง 4% ในไตรมาสแรกของปี 2026 เนื่องจากเกรดแร่ที่ต่ำลงในเหมืองที่เปรู และคาดว่าผลผลิตทองแดงทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 915,400 ตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีแผนจะเพิ่มการผลิตทองแดงเป็น 1.6 ล้านตันในทศวรรษหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนกว่า 20.5 พันล้านดอลลาร์ในเปรูและเม็กซิโก
Artificial Intelligence
▲2impact 4ภาวะขาดแคลนทองแดงใกล้เข้ามาเมื่อศูนย์ข้อมูล AI ขับเคลื่อนอุปสงค์ สามหุ้นเหมืองแร่ที่น่าจับตามอง
อุปสงค์ทองแดงกำลังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ต้องการทองแดงมากถึง 50,000 ตันต่อแห่ง ซึ่งสูงกว่าความต้องการ 5,000 ถึง 15,000 ตันสำหรับศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมมาก ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งอย่าง Meta Platforms, Amazon และ Alphabet มีแผนจะใช้จ่ายประมาณ 765 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตามข้อมูลของ Goldman Sachs ซึ่งตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 S&P Global คาดการณ์ว่าอุปทานทองแดงทั่วโลกจะขาดแคลนถึง 24% เมื่อเทียบกับอุปสงค์ภายในปี 2040 โดยราคาปรับตัวขึ้นแล้ว 57% ในช่วงห้าปี Freeport-McMoRan บริษัทเหมืองทองแดงที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ที่สุดในโลก มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 70% ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ Southern Copper ซึ่งเป็นอันดับสอง มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า Global X Copper Miners ETF ซึ่งถือหุ้นบริษัทเหมืองทองแดง 41 แห่ง มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ก็มีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน
USA