BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock

แซคส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช ชี้หุ้นสามตัวที่จดทะเบียนในแนสแด็กซึ่งไม่ใช่กลุ่มเทคโนโลยี มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2026 อินเทอร์แอคทีฟ โบรกเกอร์ส กรุ๊ป คาดว่ารายได้และกำไรจะเติบโตร้อยละ 18 และร้อยละ 22.8 ตามลำดับในปีนี้ โดยประมาณการกำไรเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา รายได้จากโฆษณาของโรคุเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 672.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สองของปี 2026 และประมาณการกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 13.6 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ไบรท์สปริง เฮลธ์ เซอร์วิสเซส คาดว่ารายได้จะเติบโตร้อยละ 18.2 และกำไรเติบโตร้อยละ 82 ในปี 2026 โดยประมาณการกำไรปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

หุ้นของไบรท์สปริง เฮลท์ เซอร์วิสเซส พุ่งขึ้นเกือบ 59% นับตั้งแต่ต้นปี ทำผลงานเหนือกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 1.7% และดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่เพิ่มขึ้น 12.2% อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว พุ่งขึ้น 44% พร้อมอัตรากำไรที่ขยายตัว ไบรท์สปริงยังปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2026 ลดภาระหนี้สินลงเหลือ 2.15 เท่า และขยายธุรกิจร้านขายยาเฉพาะทางและบริการผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ค่าประมาณการกำไรต่อหุ้นจากแซ็กส์ คอนเซนซัส สำหรับปี 2026 และ 2027 บ่งชี้การเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 78% และ 24.5% ตามลำดับ แตะ 1.78 ดอลลาร์สหรัฐ และ 2.21 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้บริหารคาดว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ เนื่องจากโครงการปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

ไบรท์สปริง เฮลท์ เซอร์วิสเซส ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 15.26 พันล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง เพิ่มขึ้นจาก 14.98 พันล้านดอลลาร์ หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสสองที่ 3.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 5.9% กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 0.45 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ 13% และ EBITDA ปรับปรุงที่ 205.5 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติ 5% จอน รูสโซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เน้นย้ำการเติบโตของรายได้ 30% และการเติบโตของปริมาณใบสั่งยา 31% ในธุรกิจร้านขายยาเฉพาะทางและยาฉีด ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเปิดตัวยาจำหน่ายจำกัดรายใหม่ ขณะเดียวกันก็ยอมรับแรงกดดันต่อเนื่องในกลุ่มร้านขายยาสำหรับบ้านและชุมชน จากการสูญเสียลูกค้าและแรงกดดันด้านกฎระเบียบ บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์ EBITDA ทั้งปีเป็น 832.5 ล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 816.3 ล้านดอลลาร์

ไบรท์สปริง เฮลท์ เซอร์วิสเซส รายงานรายได้สุทธิไตรมาสสองปี 2026 ที่ 3.873 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23.0% จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นและการขยายตลาดใหม่ พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้น 44.2% เป็น 205.5 ล้านดอลลาร์ โดยอัตรากำไรดีขึ้น 80 จุดพื้นฐานเป็น 5.3% ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 0.45 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด รายได้จากโซลูชันเภสัชกรรมเติบโต 22% เป็น 3.407 พันล้านดอลลาร์ นำโดยยาจำกัดการจัดจำหน่ายที่มีตราสินค้าและการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเฉียบพลัน และรายได้จากบริการผู้ให้บริการพุ่งขึ้น 30% เป็น 466 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของจำนวนผู้ป่วยดูแลที่บ้านและการเข้าซื้อสาขา ขณะนี้บริษัทคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2026 ที่ 15.1 พันล้านดอลลาร์ ถึง 15.425 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต 17.0% ถึง 19.5% และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วที่ 820 ล้านดอลลาร์ ถึง 845 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32.8% ถึง 36.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ไบรท์สปริงยังรายงานหนี้สินสุทธิ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 โดยอัตราส่วนหนี้สินลดลงเหลือ 2.15 เท่า และการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

แอดดัส โฮมแคร์ จะรายงานผลประกอบการไตรมาสสองหลังตลาดปิดในวันจันทร์ นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จะเติบโตร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทพลาดประมาณการรายได้ในไตรมาสที่แล้ว โดยรายงานตัวเลข 363.6 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะทำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ คู่แข่งอย่างไบรท์สปริง เฮลธ์ เซอร์วิสเซส และชีเมด ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสสองไปแล้ว โดยไบรท์สปริงมีรายได้เติบโตร้อยละ 23 และชีเมดร้อยละ 8.8 ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ หุ้นของแอดดัส โฮมแคร์ ปรับตัวขึ้นร้อยละ 9.2 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 133 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปัจจุบันที่ 115.48 ดอลลาร์

กรอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณของ Seeking Alpha ระบุว่า Centene Corporation เป็นหุ้นกลุ่มสุขภาพที่ได้รับคะแนนสูงสุด ด้วยคำแนะนำ ซื้ออย่างแข็งแกร่ง ที่ 4.97 ขณะที่ Doximity ได้รับคะแนนต่ำสุดที่ 1.21 ซึ่งเป็นคำแนะนำ ขายอย่างแข็งแกร่ง ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund ETF ซึ่งติดตามกลุ่มอุตสาหกรรมนี้และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.12 ของดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 4.52 นับตั้งแต่ต้นปี ตามหลังการปรับตัวขึ้นร้อยละ 10.06 ของดัชนีอ้างอิง ในไตรมาส 2 กลุ่มสุขภาพโดยรวมให้ผลตอบแทนเล็กน้อยที่ร้อยละ 8.78 ขณะที่ดัชนีกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นร้อยละ 43.49 หุ้น 5 อันดับแรกที่ได้รับคำแนะนำ ซื้ออย่างแข็งแกร่ง และมีมูลค่าตลาดสูงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ยังรวมถึง Liquidia Corporation ที่ 4.95, BrightSpring Health Services ที่ 4.95, LifeStance Health Group ที่ 4.93 และ PACS Group ที่ 4.92 ส่วนหุ้น 5 อันดับล่างสุดที่ได้รับคำแนะนำ ขายอย่างแข็งแกร่ง หรือ ขาย ได้แก่ TransMedics Group ที่ 1.26, CSL Limited ที่ 1.30, Zoetis ที่ 1.34 และ EssilorLuxottica ADR ที่ 1.39

StockStory ระบุว่า BrightSpring Health Services เป็นหุ้นที่ผลิตเงินสดและมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยอ้างถึงการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 22.6 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฐานรายได้ 13.65 พันล้านดอลลาร์ที่ให้ความได้เปรียบด้านการประหยัดต่อขนาด และการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 14.1 ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในขณะเดียวกัน Palo Alto Networks ถูกส่งสัญญาณเตือนถึงต้นทุนการให้บริการที่สูง ซึ่งส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 72 และอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา ส่วน CDW ถูกกล่าวถึงในเรื่องการเติบโตของยอดขายต่อปีที่ร้อยละ 3.9 ในช่วงห้าปี และการประมาณการเติบโตของยอดขายที่อ่อนตัวที่ร้อยละ 3 ในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยการเติบโตของกำไรต่อหุ้นอยู่ที่เพียงร้อยละ 2 ซึ่งตามหลังการเพิ่มขึ้นของรายได้

ไบรท์สปริง เฮลท์ เซอร์วิสเซส ได้รับคะแนนสูงสุดในบรรดาหุ้นกลุ่มดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพที่บ้าน และฮอสพิส 7 ตัวที่ติดตามในไตรมาสแรก บริษัทรายงานรายได้ 3.61 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25.6% จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 6.3% พร้อมทั้งทำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าประมาณการ และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายทั้งปีขึ้น เชเม็ด รายงานรายได้ 657.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.6% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.2% และทำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าประมาณการ ออปชั่น แคร์ เฮลท์ เป็นผู้ที่มีผลงานอ่อนแอที่สุด โดยรายได้ 1.35 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการ 3.3% และแนวโน้มรายได้ทั้งปีต่ำกว่าคาด อะแดปท์เฮลท์ รายงานรายได้ 819.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.4% ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 2.9% แต่กำไรต่อหุ้นต่ำกว่าประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ บรู๊คเดล ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง มีรายได้ลดลง 6% เหลือ 764.9 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการ 0.8% แต่ทำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาด โดยรวมแล้ว รายได้ของบริษัททั้ง 7 แห่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติ 0.9% และราคาหุ้นของพวกเขาปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 7.6% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ

ไบรท์สปริง เฮลธ์ เซอร์วิสเซส ได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank 1 Strong Buy โดยได้แรงหนุนจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจเฉพาะทางและอินฟิวชัน รวมถึงการผนวกรวมสินทรัพย์ด้านการดูแลสุขภาพที่บ้านที่เข้าซื้อกิจการมา ในไตรมาสแรกของปี 2026 รายได้จากกลุ่มธุรกิจเฉพาะทางและอินฟิวชันพุ่งขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แตะที่ 2.64 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากกลุ่มบริการผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น 28% เป็น 442 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงรายได้จากการดูแลสุขภาพที่บ้านที่กระโดดขึ้น 49% ไปอยู่ที่ 266 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับทั้งปี แม้ว่าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากกฎหมายลดเงินเฟ้อและการเปลี่ยนจากยาแบรนด์เป็นยาชื่อสามัญ ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้ในปี 2026 ลดลงประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ หุ้นของไบรท์สปริงพุ่งขึ้น 84.2% นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสูงกว่าการลดลง 2.3% ของอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้น 8.9% ของดัชนีเอสแอนด์พี 500 อย่างมาก

บริษัท ไบรท์สปริง เฮลธ์ เซอร์วิสเซส มีกำไรประมาณ 79.4% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของภาคการแพทย์ที่ติดลบ 4.9% อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันบริษัทได้รับการจัดอันดับแซ็คส์ที่ 1 หรือคำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง และประมาณการกำไรทั้งปีแบบฉันทามติได้ปรับเพิ่มขึ้น 10.8% ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ในอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ซึ่งขาดทุนเฉลี่ย 7.7% นับตั้งแต่ต้นปี ผลงานของไบรท์สปริงโดดเด่นอย่างชัดเจน หุ้นการแพทย์อีกตัวหนึ่งคือ ไบโอเวนัส ให้ผลตอบแทน 18.2% ในปีนี้ และได้รับการจัดอันดับแซ็คส์ที่ 2 หรือคำแนะนำซื้อ โดยประมาณการกำไรต่อหุ้นปีปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้น 0.6% ในช่วงสามเดือน

หุ้นกลุ่มดูแลผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพที่บ้าน และบ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวน 7 บริษัทที่ติดตามโดย StockStory รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่น่าพอใจ โดยรายได้รวมสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ 0.9% Chemed มีรายได้ 657.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อน และสูงกว่าที่คาดไว้ 1.2% ขณะที่ BrightSpring Health Services เป็นผู้ทำผลงานดีที่สุด ด้วยรายได้ 3.61 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25.6% และสูงกว่าประมาณการ 6.3% พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายตลอดทั้งปี ส่วน Option Care Health อ่อนแอที่สุด โดยรายได้ 1.35 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการ 3.3% และคาดการณ์รายได้ทั้งปีก็ต่ำกว่าที่คาด Addus HomeCare รายงานรายได้ 363.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.7% แต่ต่ำกว่าที่คาด 0.7% และ Brookdale มีรายได้ 764.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 6% และต่ำกว่าประมาณการ 0.8% โดยเฉลี่ยแล้ว ราคาหุ้นของกลุ่มนี้ค่อนข้างทรงตัวนับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการล่าสุด