Carabao Group Public Company LimitedCBG
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Analyst raises fair price to 81 baht, maintains Buy, and names CBG top pick for Q4/2026.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Consumer Staples
Carabao Group Public Company Limitedโบรกเกอร์หยวนต้า (ประเทศไทย) คาดกำไรปกติไตรมาส 3/69 ของ CBG อยู่ที่ 700-740 ล้านบาท ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน แต่กลับมาโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน หลังรายได้ในประเทศและต่างประเทศเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจในประเทศที่ขยายตัวทุกกลุ่มจากการออกสินค้าใหม่และขยายช่องทางจำหน่าย ขณะที่รายได้จากต่างประเทศอาจลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนเนื่องจากเป็นโลว์ซีซั่นของเมียนมา แต่ยังโตเด่นจากช่วงเดียวกันจากการตั้งโรงงานใหม่ในเมียนมา อัตรากำไรขั้นต้นคาดลดลงมาที่ 25.0% จาก 26.4% ในไตรมาส 2/69 เนื่องจากต้นทุนพลังงานและบรรจุภัณฑ์ที่ปรับขึ้นเต็มไตรมาส ส่วนแบ่งขาดทุนจาก ICUK มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มไตรมาส 4/69 คาดกำไรกลับมาโตทั้งจากไตรมาสก่อนและช่วงเดียวกัน จากการเข้าสู่เทศกาลและผ่านพ้นโลว์ซีซั่นของเมียนมา โดยยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2569-2570 ที่ 2,712 ล้านบาท ลดลง 4.4% และ 3,124 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.2% สูงสุดในรอบ 6 ปี พร้อมปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 81 บาท คงคำแนะนำ "ซื้อ" และเลือกเป็น Top pick ของกลุ่มในไตรมาส 4/69
Carabao Group Public Company LimitedAnalyst raises fair price to 81 baht, maintains Buy, and names CBG top pick for Q4/2026.