Astera Labs, Inc.ALAB
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Growth rates decelerating and high P/E deemed unsustainable by Grow Funds.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Artificial Intelligence▼ · 1 หุ้น
Astera Labs, Inc.ผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲
Coherent เปิดตัวระบบสายส่งแสงแบบเสียบได้ หลังรายได้เติบโต 34%
Coherent Corp. ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน ถึงระบบ Pluggable Optical Line System เวอร์ชันอัปเกรด ซึ่งครอบคลุมย่าน C-band ทั้งหมด และติดตั้งได้ในโมดูล QSFP ขนาดกะทัดรัด ซึ่งเป็นช่องเดียวกับที่ทรานซีฟเวอร์ทั่วไปใช้ ระบบนี้สามารถบรรจุความยาวคลื่นได้ 32 ความยาวคลื่นบนเส้นใยคู่เดียว ซึ่ง Coherent กล่าวว่าคิดเป็นปริมาณทราฟฟิกได้มากถึง 25.6 Tbps บนลิงก์ที่วิ่งในระยะ 2 กิโลเมตรถึง 200 กิโลเมตร และออกแบบมาสำหรับออปติกส์แบบโคฮีเรนต์ 800G รุ่นล่าสุด Coherent กล่าวว่าระบบนี้พร้อมจำหน่ายทั่วไปและกำลังจัดส่งในปริมาณมากแล้ว ในเวอร์ชัน 400G และ 800G ที่ทำงานร่วมกับโครงข่ายที่มีอยู่เดิม ตามคำกล่าวของ Madhu Krishnaswamy ซึ่งดูแลหน่วยธุรกิจระบบขนส่งโทรคมนาคมของบริษัท การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณของ Coherent ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน โดยบริษัทรายงานรายได้ 2.05 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนหน้า และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 1.74 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.00 ดอลลาร์ ฝ่ายบริหารให้แนวโน้มรายได้ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 แม้ว่าประกาศดังกล่าวไม่ได้ระบุตัวเลขยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถประเมินขนาดการมีส่วนสนับสนุนต่อบริษัทที่บันทึกรายได้ 2.05 พันล้านดอลลาร์ในหนึ่งไตรมาสได้จากข้อมูลที่เผยแพร่
มูลค่ายุติธรรมของ Fortinet ปรับขึ้นเป็น 163.13 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะนักวิเคราะห์เพิ่มราคาเป้าหมาย
มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยโมเดลของ Fortinet ถูกปรับใหม่จาก 119.92 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 163.13 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลของ Simply Wall St หลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง บริษัทหลายแห่ง รวมถึง TD Cowen, BTIG, RBC Capital, Barclays, UBS และ Citi ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Fortinet ขึ้นสู่ช่วง 170 ถึง 215 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่ง แนวโน้มการเรียกเก็บเงินและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอุปสงค์ด้านเครือข่ายและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ Morgan Stanley ปรับอันดับ Fortinet ขึ้นเป็น Equal Weight จาก Underweight พร้อมราคาเป้าหมายที่สูงขึ้น 133 ดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุว่าอุปสงค์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกับความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ถูกประเมินต่ำเกินไป ในด้านมุมมองเชิงลบ Wedbush และ Wells Fargo ชี้ว่าการประเมินมูลค่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตา โดย Wedbush เห็นว่าราคาหุ้นสะท้อนสถานการณ์ที่ดีที่สุดไปแล้ว ขณะที่ HSBC และ JPMorgan ยังคงระมัดระวังด้วยอันดับ Reduce และ Underweight ตามลำดับ โดย HSBC มีราคาเป้าหมายที่ 102 ดอลลาร์สหรัฐ โมเดลมูลค่ายุติธรรมปรับสมมติฐานการเติบโตของรายได้จากร้อยละ 11.69 เป็นร้อยละ 13.25 อัตรากำไรสุทธิจากร้อยละ 27.17 เป็นร้อยละ 29.57 อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตจาก 36.45 เท่า เป็น 45.46 เท่า และอัตราคิดลดจากร้อยละ 8.54 เป็นร้อยละ 8.58
Fastly จับมือ Comcast ฝังซอฟต์แวร์ Edge ในศูนย์ข้อมูล AI 200 แห่ง
Fastly ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งมอบเนื้อหาและแอปพลิเคชันกับ Comcast ซึ่งจะฝังซอฟต์แวร์ Edge ของ Fastly เข้าไปในศูนย์ประมวลผลข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากกว่า 200 แห่งทั่วเครือข่ายระดับประเทศของ Comcast ดีลนี้ช่วยหนุนการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้น Fastly ซึ่งให้ผลตอบแทนราคาหุ้นในรอบ 90 วันอยู่ที่ 33.3% ผลตอบแทนราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 134.15% ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในรอบ 1 ปีอยู่ที่ 176.48% และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในรอบ 3 ปีอยู่ที่ 28.97% มุมมองการประเมินมูลค่าที่มีผู้ติดตามมากที่สุดของ Fastly กำหนดมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ 27.00 ดอลลาร์ สูงกว่าราคาปิดล่าสุดที่ 23.86 ดอลลาร์ โดยตีกรอบดีล AI กับ Comcast เทียบกับความคาดหวังต่อภาระงานด้านความปลอดภัยและการประมวลผลที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น เมื่อเทียบราคาต่อยอดขาย หุ้นซื้อขายที่ 5.5 เท่าของยอดขาย สูงกว่าอัตรายุติธรรม 4 เท่าที่แบบจำลองระบุไว้ แต่ต่ำกว่าคู่แข่งที่ 11.9 เท่า และต่ำกว่าภาคไอทีสหรัฐโดยรวมที่ 1.8 เท่าอย่างมาก ความเสี่ยงต่อกรณีขาขึ้น ได้แก่ การที่ Fastly พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่กลุ่มเล็ก ๆ และแรงกดดันจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ที่รวมบริการ Edge และความปลอดภัยที่แข่งขันกันเข้ามาในแพ็กเกจ