บริษัทสตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่น ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลโดยการชำระหนี้ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 โดยใช้เงินที่ได้จากธุรกรรมในจีน ซึ่งทำให้อัตราส่วนหนี้สินลดลงเหลือ 2.9 เท่า บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นกู้อาวุโสมูลค่าประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอซื้อด้วยเงินสด ครอบคลุมหุ้นกู้ห้าชุดที่มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.5% ถึง 5.4% และอายุครบกำหนดระหว่างปี 2028 ถึง 2048 ขณะที่หุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2026 ก็ถูกไถ่ถอนเช่นกัน ส่งผลให้หนี้สินระยะยาวรวมลดลงเหลือประมาณ 13.28 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2026 จาก 16.07 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2025 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรายไตรมาสลดลง 8 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเก้าเดือนจะเพิ่มขึ้น 14 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการประหยัดจากการป้องกันความเสี่ยงที่ลดลง สตาร์บัคส์ปิดไตรมาสด้วยเงินสดและเงินลงทุน 3.9 พันล้านดอลลาร์ และวงเงินกู้ที่พร้อมใช้ 3 พันล้านดอลลาร์ โดยไม่มีการกู้ยืมคงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหรือโครงการกระดาษเชิงพาณิชย์ บริษัทคาดว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานและทรัพยากรที่มีอยู่จะเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในกลุ่มคู่แข่ง ดัตช์บรอส อิงค์ รายงานสภาพคล่องรวม 699 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 55.3% ขณะที่แมคโดนัลด์ คอร์ปอเรชั่น สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 5.22 พันล้านดอลลาร์ และรักษาหนี้สินระยะยาวไว้ที่ 39.86 พันล้านดอลลาร์ หุ้นสตาร์บัคส์เพิ่มขึ้น 20.5% ในปีที่ผ่านมา และประมาณการฉันทามติของแซคส์สำหรับกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2026 บ่งชี้ว่ามีการเพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
Starbucks CorporationStarbucks reduced debt by $1.8B, lowering leverage to 2.9x, improving balance sheet strength.
Dutch Bros Inc
McDonald’s Corporation