Aveanna Healthcare Holdings Inc

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アヴィアンナ・ヘルスケア、カリフォルニア州の4年にわたる料率闘争に終止符

アヴィアンナ・ヘルスケアは、カリフォルニア州の2027年度予算に、2027年1月1日付で小児プライベートデューティ看護の有意な料率引き上げが盛り込まれると発表し、4年にわたる提唱活動に終止符を打った。同社の第2四半期の売上高は約6億7000万ドルで前年同期比13.7％増、調整後EBITDAは8％増の9540万ドルだった。アヴィアンナは通期見通しも、売上高26億8000万ドル超、調整後EBITDA3億6500万ドル超に引き上げた。プライベートデューティサービスの時間当たり売上高は1.7％増の44.62ドルにとどまった一方、時間当たり売上原価は7.8％増の31.74ドルに跳ね上がった。同社は6月初旬にファミリー・ファースト・ホームケアの買収を完了しており、統合は第4四半期末までに完了する見込みだ。

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ロス・ストアーズとストラテジーが急伸、OSIシステムズとアヴィアナは下落

金曜日早朝の株式先物は小幅に上昇した。市場は木曜日の急落からの反発を試みており、米国債利回りの低下が支援材料となった。ストラテジーは10％上昇した。同社はビットコイン保有で収益性を回復し、仮想通貨が5営業日で約22％上昇して7万8500ドル前後となったことで、推定14億ドルの含み益に転じた。ロス・ストアーズは9％上昇した。予想を上回る四半期決算を発表し、売上高は14％増の63億ドル、既存店売上高は10％増、1株当たり利益は2.66ドルだった。また、2026年度の1株当たり利益見通しを7.50～7.74ドルから8.61～8.77ドルに引き上げた。OSIシステムズは14％急落した。第4四半期の売上高は前年同期比4.1％減の4億8410万ドルで、市場予想を4560万ドル下回った。2027年度の売上高見通しも18億7500万～19億3000万ドルと、コンセンサスの19億4000万ドルを下回った。アヴィアナ・ヘルスケア・ホールディングスは9％下落した。既存株主が1500万株のセカンダリー・オファリングを1株11.75ドルで価格決定し、同社には手取り金が入らないことが嫌気された。フラワーズ・フーズは5％下落した。第2四半期の売上高は前年同期比4％減の11億9000万ドルで、市場予想を4000万ドル下回った。同社は2026年度の見通しを売上高50億7000万～51億4000万ドル、調整後1株当たり利益0.75～0.85ドルに引き下げ、コンセンサスを下回った。

AVAH ▼FLO ▼MSTR ▲OSIS ▼ROST ▲

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アヴィアナ・ヘルスケア、1500万株の二次売り出し価格を1株11.75ドルに設定

アヴィアナ・ヘルスケア・ホールディングスは、特定の売却株主による普通株式1500万株の二次公募の価格を1株11.75ドルに設定したと発表した。株式は、J.H. ホイットニー・エクイティ・パートナーズVIIの関連会社や、現職および元取締役・役員を含む既存株主によって売り出される。アヴィアナは新株を発行せず、売却益を受け取らないため、売り出しによる手取金はすべて売却株主に帰属する。J.H. ホイットニーの関連会社は、引受会社に対し、最大225万株を追加購入できる30日間のオプションを付与した。売り出しは2026年8月24日頃に完了する予定である。

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アヴィアナ、第2四半期決算と通期見通し引き上げを受け52週高値を更新

在宅医療サービスを手掛けるアヴィアナ・ヘルスケアの株価は木曜日、2026年第2四半期の業績が市場予想を上回り、通期見通しをコンセンサス以上に引き上げたことを受けて、52週高値を更新した。アトランタに本社を置く同社の四半期売上高は6億7050万ドルで、前年同期比で約14%増加し、コンセンサスを3190万ドル上回った。けん引役はプライベート・デューティ・サービス部門だった。希薄化後1株当たり調整後純利益は前年同期比約22%増の0.22ドルとなり、コンセンサスを0.05ドル上回った。調整後EBITDAは約8%増の9540万ドルだった。アヴィアナは通期売上高見通しを従来の26億3000万ドルから26億5000万ドルのレンジから、26億8000万ドル超へと引き上げた。調整後EBITDA見通しについても、従来の3億3800万ドルから3億4200万ドルから、3億6500万ドル超へと上方修正した。

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米イラン緊張で市場動揺の中、ザックスが割安な医療株3銘柄に注目

ザックス・インベストメント・リサーチは、米国とイランの軍事的対立の再燃と地政学的不確実性が高まる中、エレバンス・ヘルス、テネット・ヘルスケア、アヴィアナ・ヘルスケア・ホールディングスを割安な医療株として挙げている。同社は、医療需要は非裁量的であり続けると指摘し、これら3銘柄はザックスランク2（買い）で、バリューとグロースのスコアがAであるとしている。エレバンス・ヘルスは2026年の利益見通しを上方修正し、予想株価売上高倍率は0.46倍と業界平均を下回っている。テネット・ヘルスケアは2026年の見通しを再確認し、外来事業がEBITDAの約半分を生み出している。一方、アヴィアナ・ヘルスケアは第1四半期の売上高が約16％増加し、調整後EBITDAが25％以上増加したことを受けて通期見通しを引き上げた。これら3銘柄はいずれも年初来でザックス医療セクターをアウトパフォームしており、エレバンスとアヴィアナはS&P500も上回っている。

AVAH ▲ELV ▲THC ▲

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ザックス・スクリーンが7月のバリュー株トップにアヴィアナ・ヘルスケアを選出

ザックス・インベストメント・リサーチは7月のバリュー株スクリーンを発表し、アヴィアナ・ヘルスケア・ホールディングスを含む7銘柄を高評価銘柄として選出した。このスクリーンは、ザックスランク1または2の銘柄で、株価収益率と株価売上高倍率が業界中央値を下回り、四半期利益成長率が高く、業績予想の上方修正があるものを抽出している。アヴィアナは約40州で約8万人の患者に在宅医療を提供する企業で、第1四半期決算では市場予想を42％上回り、通期見通しを上方修正し、4四半期連続で予想超えと上方修正を達成した。同社は6月初めにファミリー・ファースト・ホールディングの買収を完了し、7州で27拠点を追加した。アヴィアナの株価は過去2年間で250％急騰したが、予想株価収益率は12.6倍と業界平均を30％下回る割安な水準で取引されている。

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Zacks Investment Research·57d続きを読む ▾

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アヴィアナ・ヘルスケアとダヴィータ、割安株として高いバリュー指標を示す

アヴィアナ・ヘルスケアとダヴィータは現在、主要なバリュエーション指標に基づき、割安株として注目されています。アヴィアナ・ヘルスケアはザックスランク2（買い）およびバリュー評価でAグレードを獲得しており、株価収益率は17.55で業界平均の17.67を下回り、株価売上高倍率は0.73と業界平均の1.25を大きく下回っています。ダヴィータはザックスランク1（強気買い）およびバリュー評価でAグレードを保持し、予想株価収益率は10.65、PEGレシオは0.83で取引されています。一方、業界平均はそれぞれ17.67と1.37です。両社は医療・外来および在宅ヘルスケア業界に属しており、現在のバリュエーション水準と好調な収益見通しが相まって、バリュー株の中でも際立った存在となっています。

AVAH ▲DVA ▲

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アヴィアナ・ヘルスケア、年初来で医療セクターをアウトパフォーム

アヴィアナ・ヘルスケアは今年これまでに約0.4%上昇し、平均3.6%下落した医療セクター全体をアウトパフォームしている。同銘柄のザックスランクは2、すなわち「買い」で、通期の利益コンセンサス予想は過去四半期で17.5%引き上げられた。医療・外来・在宅ヘルスケア業界は年初来で約9%のリターンを上げており、アヴィアナはこの業界をわずかにアンダーパフォームしている。同じく医療銘柄のアライン・テクノロジーは今年7.9%のリターンを記録し、ザックスランクも2となっている。

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Zacks Investment Research·63d続きを読む ▾