LKQ Corporation

LKQは第2四半期決算が予想を下回り、2026年の利益見通しを下方修正したことで、過去30日間で株価が14.15%下落し、年初来では25.24%の下落となった。同社はまた、長期にわたる自社株買いを完了し、四半期配当を据え置いた。Simply Wall Stで最も注目されている分析によると、1株当たりの公正価値は43.44ドルと試算され、直近の株価22.45ドルを大きく上回っており、株価が48.3%割安である可能性を示唆している。ただし、LKQの欧州事業がつまずいたり、輸送のボトルネックで部品供給が滞ったりすれば、リスクは残る。

LKQコーポレーションは通期の調整後EPS見通しの中央値を2.75ドルに引き下げ、9.8％の下方修正となった。第2四半期の売上高は前年同期比3％減の34億1000万ドルで、アナリスト予想の34億9000万ドルを下回った。調整後EPSは0.67ドルで、コンセンサスの0.71ドルに届かず、調整後EBITDAは3億4900万ドルで、予想の3億6310万ドルを下回った。ジャスティン・ジュードCEOは、この未達の主因として、ドイツでのERPシステム導入の混乱がサービス問題と顧客離れを引き起こしたことを挙げ、一方で北米事業は9四半期ぶりにプラスのオーガニック成長を達成したと指摘した。修正後の見通しでは、欧州の回復は小幅にとどまり、今年はこれ以上の大規模なERP導入はないと想定しており、経営陣はドイツでのサービス水準の回復と、英国やベネルクスなどの厳しい市場でのコスト規律の維持に注力する。

パームバレー・キャピタル・マネジメントは、LKQコーポレーションが第2四半期のファンドリターンに最も悪影響を与えた銘柄の一つだったと述べた。経営陣が、同社の専門部門の売却プロセスが潜在的な買い手に対する信用状況の引き締まりによって減退したと開示したためだ。同社は、LKQの事業全体は回復傾向にあり、修理可能な保険請求の主要因に追い風が形成されつつあると指摘。また、現在進行中の戦略的レビューが株価のカタリストとなる可能性があるとした。株価は過去のフリーキャッシュフローの8.5倍で取引されている。LKQは2026年7月7日に1株26.21ドルで取引を終え、時価総額は66億7000万ドル。過去52週間で32.54%下落した。

StockStoryは、投資基準を満たさない小型株3銘柄を特定した。自動車部品のグローバルディストリビューターであるLKQは、オーガニック売上成長の弱さ、フリーキャッシュフローマージンの拡大が1.2ポイントにとどまるとの予想、資本利益率の低下を理由に挙げられている。特殊電子部品メーカーのKnowlesは、最終市場の課題に直面しており、売上高が5年間で年平均5.2%減少し、同期間の1株当たり利益の成長率も年平均5.2%にとどまっている。ライフサイエンスおよび先端技術産業向けの製品・サービスを提供するAvantorは、オーガニック収益成長がベンチマークを下回り、売上高が横ばいと予想され、1株当たり利益が5年間で年平均4.5%減少している。

フランク・R・クルーズ法律事務所は、LKQコーポレーション、リジェンセル・バイオサイエンス・ホールディングス・リミテッド、グローバントS.A.の株主を代表して集団訴訟が提起されたことを投資家に喚起します。LKQの主任原告期限は2026年6月22日で、対象期間は2023年2月27日から2025年7月23日まで、フィニッシュマスターが主要顧客を失いつつあり、ユニセレクト買収に伴うリスクが既に顕在化していたとの主張がなされています。リジェンセルの投資家は2026年6月23日までに、2024年10月28日から2025年10月31日までの期間について請求を行うことができ、同社が市場操作に対して脆弱であり、投資家を重大な財務リスクにさらしたとされています。グローバントの期限も2026年6月23日で、対象期間は2024年2月15日から2025年8月14日まで、ラテンアメリカ全域での需要減少やラテンアメリカの顧客によるプロジェクト中止が主張されています。

Grabar Law Officeは、Commvault Systems、LKQ Corporation、Phreesia、Power Solutions Internationalの長期株主を代表して、特定の役員および取締役が受託者義務に違反したとの申し立てについて調査を行っています。Commvaultについては、2026会計年度の年間経常収益成長率に関するガイダンスが誤解を招くものであったとされる疑惑が調査対象で、2025年4月29日より前に株式を購入し現在も保有する株主は企業改革を求めることが推奨されています。LKQの調査は、上級幹部がFinishMaster事業を含む21億ドルのUni-Select買収の業績とリスクについて投資家を欺いたとする証券詐欺の集団訴訟に関連しており、2023年2月27日以前から株式を保有していた株主が参加資格を有します。Phreesiaの調査は、同社がネットワークソリューション部門における需要減速と医薬品マーケティング契約の弱まりについて虚偽の説明を行ったとする訴状を受けたもので、2025年5月8日より前に株式を購入した株主が影響を受けています。Power Solutions Internationalも、同社がデータセンター市場の需要獲得能力を過大評価し、製造能力増強のコストを過小評価していたと主張する集団訴訟を受けて調査されており、2025年5月8日より前に証券を取得した株主は改革を求めることができます。

ブロンスタイン・ゲウィルツ・アンド・グロスマン法律事務所は、LKQコーポレーションおよび特定の役員を相手取り、連邦証券法違反を主張する集団訴訟を提起しました。この訴訟は、2023年2月27日から2025年7月23日までの間にLKQの証券を購入または取得した投資家を対象としています。訴状によると、被告らはフィニッシュマスターの買収と統合に関して、統合リスクは最小限であり、LKQの事業を強化する説得力のある戦略的適合であるなど、虚偽かつ誤解を招く発言を行ったとされています。投資家は2026年6月22日までに主任原告の指名を求めることができます。法律事務所は成功報酬制でこの事件を扱っています。