Ovintiv Inc — MarketDX

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オビンティブ、好調な第2四半期を受け通期生産見通しを上方修正、自社株買いを拡大

オビンティブは2026年第2四半期の営業活動によるキャッシュフローが16億ドル、非GAAPベースのフリーキャッシュフローが6億8200万ドルとなったと発表し、通期の生産見通しを上方修正するとともに株主還元を拡大した。同社の生産量は日量61万5000石油換算バレルと、ガイダンスの上限を上回り、うち石油・コンデンセートが日量20万6000バレルだった。オビンティブはアナダルコ資産の売却を約28億2000万ドルで完了し、純負債は29億9500万ドルに減少、純負債の調整後EBITDAに対する比率は0.6倍となった。第2四半期の非GAAPフリーキャッシュフローの約63％を株主に還元し、内訳は自社株買いが3億4500万ドル、配当が8400万ドル。2026年通年の株主還元は非GAAPフリーキャッシュフローの60％を超える見込みだ。通期の生産見通しは日量63万から64万5000石油換算バレルに引き上げられ、これは石油・コンデンセートの生産増加見通しによるもの。一方、設備投資の見通しは22億5000万ドルから23億5000万ドルで据え置かれた。

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インテル、ニューモントなど12社が2026年7月23日の引け後に決算発表へ

2026年7月23日の市場引け後、大手企業12社が四半期決算を発表する予定です。インテル・コーポレーションの一株当たり利益は0.10ドルと予想され、前年同期比138.46%の大幅増益となる見通しです。一方、ニューモント・コーポレーションのコンセンサス予想は2.05ドルで、43.36%の増益です。コンフォート・システムズUSAは一株当たり10.38ドルと58.96%の増益が見込まれ、デジタル・リアルティ・トラストの予想は1.98ドルで5.88%の増益です。エドワーズ・ライフサイエンシズは一株当たり0.73ドルと8.96%の増益が予想される一方、ハートフォード・インシュアランス・グループは8.50%減の3.12ドルとなる見込みです。ベリサインのコンセンサスは2.36ドルで6.79%の増益、オービンティブは87.25%急増の1.91ドルが予想されています。SS&Cテクノロジーズは1.51ドルと18.90%の増益が見込まれ、デッカーズ・アウトドアは5.38%減の0.88ドルと予想されています。サミット・セラピューティクスは損失を一株当たり0.26ドルに縮小し、65.79%の改善となる見通しで、サウスステート銀行の予想は2.33ドルで1.30%の増益です。

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オービンティブ株、6カ月で38%上昇しセクターをアウトパフォーム

オービンティブの株価は過去6カ月で約38%上昇し、石油・ガスセクターの21.9%の上昇を大きく上回った。この上昇は、パーミアンとモントニーへのシフトを反映しており、ニュービスタ買収とアナダルコ資産の売却が追い風となった。これによりバランスシートが強化され、純負債は33億ドル未満、レバレッジは0.8倍を下回った。操業面でも好調で、パーミアンの坑井は2026年の目標を上回り、300本以上の坑井で界面活性剤の使用により石油生産性が約9%向上した。ザックス・コンセンサス予想では、2026年の1株当たり利益は69%増加する見込みだが、2027年には13%の減少が見込まれている。株価は予想利益の約7倍で取引されており、セクター平均の11倍を下回る。こうした改善にもかかわらず、商品価格への感応度、カナダのロイヤルティ構造、トルマリン・オイルやカナディアン・ナチュラル・リソーシズといったモントニーの競合他社との競争を考慮すると、投資家は積極的に買い上がるべきではない。現在、OVVはザックスランク3（ホールド）となっている。

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