Prospect Capital Corporation

プロスペクト・キャピタル・コーポレーションは、6月期の純投資収益が7800万ドル、普通株1株当たり0.15ドルとなり、前期と同水準だったと発表した。純資産価値は約29億ドル、普通株1株当たり5.71ドルで、9月と10月の月次配当を1株当たり0.05ドルと宣言した。同社は2026年7月1日にバレー・エレクトリックの売却を約3億2800万ドルで完了し、実現グロス年率内部収益率20.5%、投下資本倍率4.8倍を達成した。四半期の投資実行額は合計1億6600万ドルで、その91%がミドルマーケット投資であり、返済と売却は4600万ドルだったため、純投資実行額は1億2000万ドルとなった。ポートフォリオは31業種にわたる91社で構成され、公正価値の合計は63億ドル、ノンアクルーアルは公正市場価値ベースで総資産の約0.7%を占めた。

プロスペクト・キャピタルが発表した2026会計年度第4四半期の1株当たり純投資利益は0.15ドルとなり、アナリスト予想の平均0.11ドルを上回った。ただし、前四半期の0.16ドル、前年同期の0.17ドルからは減少した。総投資利益は第3四半期の1億5010万ドルから1億5580万ドルへ増加し、総組成額は1億1530万ドルから1億6630万ドルへ増加した。普通株1株当たり純資産価値は、2026年3月31日時点の6.05ドル、前年同期の6.56ドルから、2026年6月30日時点で5.71ドルへ低下した。同社は、投資プロセスおよびポートフォリオ企業全体で人工知能と自動化を積極的に導入していると述べた。

プロスペクト・エンハンスト・イールド・ファンドは、2026年7月、8月、9月の月次現金分配金を1株当たり0.04775ドル引き上げ、年間の現金分配総額を1株当たり2.85ドルとし、2026年6月30日時点の普通株1株当たり純資産価値24.87ドルに基づく年率11.5%の分配率となることを発表しました。ファンドの取締役会はこの引き上げを宣言し、これにより月次分配金は1株当たり0.23775ドルとなり、基準日は2026年7月30日、8月28日、9月29日、支払日はそれぞれの直後となります。これらの分配金は、ファンドが支払う10回目、11回目、12回目の月次分配金となります。ファンドはプロスペクト・エンハンスト・イールド・マネジメントが運用するクローズドエンド型インターバルファンドであり、主に非住宅ローン関連のストラクチャード・クレジット商品に投資しています。

プロスペクト・フローティングレート・アンド・オルタナティブ・インカム・ファンドは、1株当たり年率換算で0.56992ドルの現金分配を宣言しました。これは2026年3月31日時点の純資産価値3.81ドルに基づく年率14.96%に相当します。この分配金は、1株当たり月次ベース現金分配0.02924ドルと、1株当たり四半期ボーナス現金分配0.04723ドルで構成され、いずれも基準日は2026年6月26日、支払日は2026年7月2日です。ベース分配のみでは、純資産価値に対して年率10.00%の利回りとなります。当ファンドは非分散型のクローズドエンド型運用投資会社であり、主に米国の中堅非公開企業の変動金利ローンに投資しています。

プロスペクト・キャピタル・コーポレーションは、ポートフォリオ企業であるバレー・エレクトリック・カンパニーを、専門工事会社のMYRグループに約3億2800万ドルで売却することで合意した。取引は2026年7月1日頃に完了する見込みで、プロスペクトは調整後およびアーンアウト支払い後の純退出収入を約2億8000万ドルと見込んでいる。2012年の当初投資以来の利息、配当、その他キャッシュフローからの過去のリターンと合わせると、全体の成果は年率20.4%のリターンと、当初投下資本の約5倍に相当する。1982年設立のバレー・エレクトリックは、重要インフラ向けの電気工事サービスを提供しており、プロスペクトの14年間の保有期間中に収益が289%成長した。