AI安全警告がセキュリティ買いを誘発、CrowdStrikeとZscalerが12%急騰

Price ActionIndustryAnalyst

โดย 24/7 Wall St·

要約 · なぜ重要か

週末にAnthropicのCEOダリオ・アモデイ氏とOpenAIのCEOサム・アルトマン氏がAIの安全性に関する警告を発したことを受け、月曜日のサイバーセキュリティ専業銘柄が急騰し、セクター内で限定的な買いが入った。CrowdStrikeは12%上昇して232.08ドル、Zscalerは12%上昇して183.97ドル、Palo Alto Networksは11%急騰して366.40ドルとなり、Oktaも同グループのアイデンティティセキュリティ企業として上昇に加わった。一方、First Trust NASDAQサイバーセキュリティETFはわずか4%の上昇にとどまり、SPDR S&P 500 ETFトラストは0.7%下落したため、同セクターファンドに含まれるネットワーキングやインフラ関連の銘柄は概ねこの動きから取り残された。アモデイ氏は土曜日に3800語の論文を公開し、最先端AI企業に対してモデル能力の向上ペースを緩めるよう求めた。アルトマン氏はこれに同意する意向を示し、月曜日早くにAIに未来のコントロールを奪われるリスクについて警告した。CrowdStrikeのCEOジョージ・カーツ氏は週末にこれに反論し、最先端ラボはそれでも前進を続けるため、サイバーセキュリティ業界の役割はその開発をより安全にすることだと主張した。同社はFal.ConカンファレンスでFalcon Guardian、SafeMind、Agentic Identity Providerを発表しており、RBCキャピタル、レイモンド・ジェームズ、ウェドブッシュがそれぞれ強気の評価を再確認し、目標株価を引き上げた。CrowdStrikeは年初来で98%上昇、Palo Altoは99%上昇している一方、Zscalerは年初来で18%下落している。CrowdStrikeの次のカタリストは2027会計年度第3四半期の決算であり、売上高15億2300万ドルから15億2900万ドル、非GAAP希薄化後EPS0.31ドルの見通しを示している。これは2027会計年度第2四半期の総売上高が前年同期比25.8%増の14億7000万ドルとなり、新規ARRが3億3280万ドルと過去最高を記録したことを受けたものである。