ウルフ・リサーチ、ターゲットをトップピックに格上げ、ホーム・デポとファイブ・ビロウを格下げ

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要約 · なぜ重要か

ウルフ・リサーチは月曜日、米国小売りカバレッジを再編し、ターゲットをアウトパフォームに格上げして年末までのトップピックに選定する一方、ホーム・デポとファイブ・ビロウをピアパフォームに格下げした。アナリストのスペンサー・ハヌス氏は、ターゲットの業績回復にはここ数年見られなかったリズムがあり、店舗改装、実行力の改善、新たなリーダーシップが原動力だと述べ、2026年のEPS予想を8.48ドル、2027年を9.52ドルに引き上げた。これはコンセンサス8.95ドルを上回り、目標株価は160ドル。ファイブ・ビロウについては、ハヌス氏はダンプリング製品のトレンドが勢いを失いつつある初期兆候を指摘し、グーグルトレンドのデータで検索関心の低下が見られ、店舗チェックでも需要が横ばいであることを示し、2027年第1四半期の既存店売上高をコンセンサスのマイナス1.3%に対してマイナス8%と予想している。ホーム・デポに関しては、ハヌス氏は住宅市場における持続的なロックイン効果、プロ向け大型買収による投下資本利益率の希薄化、金利上昇リスクを理由に様子見に転じ、また、住宅市場を開放する実際の立法措置は早くとも2027年半ばのイベントになると指摘し、ホームセンターセクター全体もピアパフォームに格下げした。セクター内では、より独自の上昇余地があるとしてロウズを引き続き選好している。